基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联价值均衡混合A - 基金主页(代码:024658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-1.06%	0.35%	1.46%	-	-	-	0.56%
同类排名	1228/2284	646/2316	175/2309	274/2294				-

国联价值均衡混合A(024658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0085	-0.21%
2026-09-15	1.0106	-0.03%
2026-09-14	1.0109	0.12%
2026-09-11	1.0097	-0.42%
2026-09-10	1.0140	-0.34%
2026-09-09	1.0175	-0.38%

国联价值均衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601900	南方传媒	0.0000	3.66%	1.26%
601117	中国化学	0.0000	3.43%	0.69%
002415	海康威视	0.0000	2.92%	0.90%
002557	洽洽食品	0.0000	2.90%	2.63%
002966	苏州银行	0.0000	2.85%	3.79%
000001	平安银行	0.0000	2.83%	4.11%
000651	格力电器	0.0000	2.10%	1.79%
601006	大秦铁路	0.0000	1.98%	0.57%
600125	铁龙物流	0.0000	1.55%	2.75%
000100	TCL科技	0.0000	1.27%	3.81%

国联价值均衡混合A(024658)基金档案

基金代码	024658	基金简称	国联价值均衡混合A	基金全称
发行日期	2025-11-12~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑玲	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	1.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%