国联价值均衡混合A基金净值查询(024658)
今天最新净值
1.0106
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0106
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：郑玲
近一月,国联价值均衡混合A(024658)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
024658 |
国联价值均衡混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0034 |
0.34% |
