| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.48% | -3.18% | -4.30% | 0.99% | -18.15% | 4.10% | -24.22% | -12.45% |
| 同类排名 | 710/826 | 743/874 | 550/873 | 201/865 | 680/802 | 694/736 | 625/659 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7737 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 0.7769 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 0.7785 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 0.7821 | 0.13% |
| 2026-09-11 | 0.7811 | -1.14% |
| 2026-09-10 | 0.7901 | -1.56% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.60% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 8.40% | 0.82% |
| 01364 | 古茗 | 0.0000 | 6.90% | 4.37% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 6.56% | -0.32% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 5.74% | 1.98% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 5.57% | 1.70% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 4.37% | 2.71% |
| 02555 | 茶百道 | 0.0000 | 3.97% | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5673 | 3.11% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.69% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
