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天弘甄选食品饮料股票A(天弘甄选食品饮料A)基金净值查询(009875)

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今天最新净值 0.7785 -0.0036 -0.46% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7785
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6364亿
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：于洋
近一年天弘甄选食品饮料股票A|天弘甄选食品饮料A基金净值查询
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近一年,天弘甄选食品饮料股票A(009875)基金累计收益率-18.15%
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2026-09-10 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.7901 0.7901 0.8024 0.8024 -0.0123 -1.56%
2026-09-09 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8024 0.8024 0.8127 0.8127 -0.0103 -1.28%
2026-09-08 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8127 0.8127 0.8147 0.8147 -0.0020 -0.25%
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2026-09-04 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8154 0.8154 0.8018 0.8018 0.0136 1.70%
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2026-08-31 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8021 0.8021 0.8083 0.8083 -0.0062 -0.77%
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