天弘甄选食品饮料股票A(天弘甄选食品饮料A)基金净值查询(009875)

今天最新净值 0.7785 -0.0036 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8871 -0.0032 -0.3577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7785
成立日期：2020-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6364亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

近一季天弘甄选食品饮料股票A|天弘甄选食品饮料A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘甄选食品饮料股票A(009875)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7785	0.7785	0.7821	0.7821	-0.0036	-0.46%
2026-09-14	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7821	0.7821	0.7811	0.7811	0.0010	0.13%
2026-09-11	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7811	0.7811	0.7901	0.7901	-0.0090	-1.14%
2026-09-10	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7901	0.7901	0.8024	0.8024	-0.0123	-1.56%
2026-09-09	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8024	0.8024	0.8127	0.8127	-0.0103	-1.28%
2026-09-08	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8127	0.8127	0.8147	0.8147	-0.0020	-0.25%
2026-09-07	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8147	0.8147	0.8154	0.8154	-0.0007	-0.09%
2026-09-04	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8154	0.8154	0.8018	0.8018	0.0136	1.70%
2026-09-03	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8018	0.8018	0.8031	0.8031	-0.0013	-0.16%

2026-09-02	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8031	0.8031	0.8094	0.8094	-0.0063	-0.78%
2026-09-01	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8094	0.8094	0.8021	0.8021	0.0073	0.91%
2026-08-31	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8021	0.8021	0.8083	0.8083	-0.0062	-0.77%
2026-08-28	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8083	0.8083	0.8018	0.8018	0.0065	0.81%
2026-08-27	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8018	0.8018	0.8035	0.8035	-0.0017	-0.21%
2026-08-26	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8035	0.8035	0.8030	0.8030	0.0005	0.06%
2026-08-25	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8030	0.8030	0.7984	0.7984	0.0046	0.58%
2026-08-24	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7984	0.7984	0.7950	0.7950	0.0034	0.43%
2026-08-21	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7950	0.7950	0.8075	0.8075	-0.0125	-1.57%
2026-08-20	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8075	0.8075	0.8021	0.8021	0.0054	0.67%
2026-08-19	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8021	0.8021	0.8115	0.8115	-0.0094	-1.16%
2026-08-18	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8115	0.8115	0.8050	0.8050	0.0065	0.81%
2026-08-17	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8050	0.8050	0.8118	0.8118	-0.0068	-0.84%
2026-08-14	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8118	0.8118	0.8174	0.8174	-0.0056	-0.69%
2026-08-13	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8174	0.8174	0.8183	0.8183	-0.0009	-0.11%

2026-08-12	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8183	0.8183	0.8112	0.8112	0.0071	0.88%
2026-08-11	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8112	0.8112	0.8183	0.8183	-0.0071	-0.87%
2026-08-10	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8183	0.8183	0.7990	0.7990	0.0193	2.42%
2026-08-07	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7990	0.7990	0.7998	0.7998	-0.0008	-0.10%
2026-08-06	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7998	0.7998	0.8002	0.8002	-0.0004	-0.05%
2026-08-05	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8002	0.8002	0.8046	0.8046	-0.0044	-0.55%
2026-08-04	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8046	0.8046	0.8144	0.8144	-0.0098	-1.22%
2026-08-03	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8144	0.8144	0.8202	0.8202	-0.0058	-0.71%
2026-07-31	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8202	0.8202	0.8207	0.8207	-0.0005	-0.06%
2026-07-30	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8207	0.8207	0.8061	0.8061	0.0146	1.81%
2026-07-29	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8061	0.8061	0.7886	0.7886	0.0175	2.22%
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2026-07-27	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7748	0.7748	0.7688	0.7688	0.0060	0.78%
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2026-07-22	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7802	0.7802	0.7761	0.7761	0.0041	0.53%
2026-07-21	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7761	0.7761	0.7806	0.7806	-0.0045	-0.58%
2026-07-20	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7806	0.7806	0.7592	0.7592	0.0214	2.82%
2026-07-17	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7592	0.7592	0.7712	0.7712	-0.0120	-1.56%
2026-07-16	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7712	0.7712	0.7629	0.7629	0.0083	1.09%
2026-07-15	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7629	0.7629	0.7456	0.7456	0.0173	2.32%
2026-07-14	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7456	0.7456	0.7399	0.7399	0.0057	0.77%
2026-07-13	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7399	0.7399	0.7403	0.7403	-0.0004	-0.05%
2026-07-10	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7403	0.7403	0.7313	0.7313	0.0090	1.23%
2026-07-09	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7313	0.7313	0.7448	0.7448	-0.0135	-1.85%
2026-07-08	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7448	0.7448	0.7439	0.7439	0.0009	0.12%
2026-07-07	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7439	0.7439	0.7535	0.7535	-0.0096	-1.27%
2026-07-06	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7535	0.7535	0.7445	0.7445	0.0090	1.21%
2026-07-03	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7445	0.7445	0.7351	0.7351	0.0094	1.28%
2026-07-02	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7351	0.7351	0.7309	0.7309	0.0042	0.57%
2026-07-01	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7309	0.7309	0.7244	0.7244	0.0065	0.90%
2026-06-30	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7244	0.7244	0.7365	0.7365	-0.0121	-1.67%
2026-06-29	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7365	0.7365	0.7273	0.7273	0.0092	1.26%
2026-06-26	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7273	0.7273	0.7379	0.7379	-0.0106	-1.44%
2026-06-25	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7379	0.7379	0.7390	0.7390	-0.0011	-0.15%
2026-06-24	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7390	0.7390	0.7456	0.7456	-0.0066	-0.89%
2026-06-23	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7456	0.7456	0.7501	0.7501	-0.0045	-0.60%
2026-06-22	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7501	0.7501	0.7480	0.7480	0.0021	0.28%
2026-06-18	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7480	0.7480	0.7597	0.7597	-0.0117	-1.54%
2026-06-17	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7597	0.7597	0.7693	0.7693	-0.0096	-1.26%

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