天弘甄选食品饮料股票A(天弘甄选食品饮料A)基金净值查询(009875)

今天最新净值 0.7821 0.0010 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8871 -0.0032 -0.3577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7821
成立日期：2020-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6364亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：于洋

近一月天弘甄选食品饮料股票A|天弘甄选食品饮料A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘甄选食品饮料股票A(009875)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7785	0.7785	0.7821	0.7821	-0.0036	-0.46%
2026-09-14	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7821	0.7821	0.7811	0.7811	0.0010	0.13%
2026-09-11	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7811	0.7811	0.7901	0.7901	-0.0090	-1.14%
2026-09-10	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7901	0.7901	0.8024	0.8024	-0.0123	-1.56%
2026-09-09	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8024	0.8024	0.8127	0.8127	-0.0103	-1.28%
2026-09-08	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8127	0.8127	0.8147	0.8147	-0.0020	-0.25%
2026-09-07	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8147	0.8147	0.8154	0.8154	-0.0007	-0.09%
2026-09-04	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8154	0.8154	0.8018	0.8018	0.0136	1.70%
2026-09-03	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8018	0.8018	0.8031	0.8031	-0.0013	-0.16%
2026-09-02	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8031	0.8031	0.8094	0.8094	-0.0063	-0.78%

2026-09-01	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8094	0.8094	0.8021	0.8021	0.0073	0.91%
2026-08-31	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8021	0.8021	0.8083	0.8083	-0.0062	-0.77%
2026-08-28	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8083	0.8083	0.8018	0.8018	0.0065	0.81%
2026-08-27	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8018	0.8018	0.8035	0.8035	-0.0017	-0.21%
2026-08-26	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8035	0.8035	0.8030	0.8030	0.0005	0.06%
2026-08-25	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8030	0.8030	0.7984	0.7984	0.0046	0.58%
2026-08-24	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7984	0.7984	0.7950	0.7950	0.0034	0.43%
2026-08-21	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.7950	0.7950	0.8075	0.8075	-0.0125	-1.57%
2026-08-20	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8075	0.8075	0.8021	0.8021	0.0054	0.67%
2026-08-19	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8021	0.8021	0.8115	0.8115	-0.0094	-1.16%
2026-08-18	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8115	0.8115	0.8050	0.8050	0.0065	0.81%
2026-08-17	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8050	0.8050	0.8118	0.8118	-0.0068	-0.84%

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