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国联中证煤炭指数(LOF)A(煤炭母基) - 基金主页(代码:168204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1200 -0.0170 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1141 -0.0139 -0.6538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1200
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4027亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：中融基金
基金经理：陈薪羽杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.03%	-3.40%	-1.41%	7.57%	20.10%	24.66%	15.55%	68.13%
同类排名	511/4773	5495/5517	818/5427	363/5241	636/4404	2527/2955	1627/2255	-

国联中证煤炭指数(LOF)A(168204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1030	-0.80%
2026-09-17	2.1200	-0.80%
2026-09-16	2.1370	-0.19%
2026-09-15	2.1410	-0.14%
2026-09-14	2.1440	-1.54%
2026-09-11	2.1770	-1.98%

国联中证煤炭指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.03095份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.03298份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03793份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.03608份

国联中证煤炭指数(LOF)A基金动态

国联中证煤炭指数(LOF)A 分级基金转型清盘大提速

目前率先启动转型的多为1亿元规模左右的分级基金，例如今年5月份转型的建信双利策略主题分级股票基金，截至一季度规模仅1.38亿元。
关联基金：华安沪深300指数分级国联中证煤炭指数(LOF)A
国联中证煤炭指数(LOF)A 煤炭B级成年内第8只下折分级基金现暂停交易4日恢复

也有业内人士指出，自去年5月1日新规实行以来，分级基金场内流动性骤降，部分分级基金B甚至出现零成交，对于参与者来说，还必须时刻注意场内份额流动性问题。
标签：分级基金关联基金：招商沪深300高贝塔招商中证全指证券公司指数(LOF)A 国联中证煤炭指数(LOF)A 中融中证煤炭指数分级B
国联中证煤炭指数(LOF)A 煤炭B级触发下折中融中证煤炭等多只分级B拉响警报

业内人士提醒，在下折过程中，持有B份额的投资者将会承担高杠杆带来的较大净值损失，投资者应该注意投资风险。
关联基金：招商沪深300高贝塔招商中证全指证券公司指数(LOF)A 国联中证煤炭指数(LOF)A

国联中证煤炭指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	9.05%	-2.46%
601088	中国神华	0.0000	9.04%	-2.06%
600188	兖矿能源	0.0000	8.74%	-1.11%
601898	中煤能源	0.0000	6.53%	-0.81%
600256	广汇能源	0.0000	6.03%	0.28%
000983	山西焦煤	0.0000	5.39%	-2.65%
600546	山煤国际	0.0000	4.80%	-0.34%
601699	潞安环能	0.0000	4.66%	-1.81%
600985	淮北矿业	0.0000	4.13%	0.28%
601001	晋控煤业	0.0000	3.97%	-1.96%

国联中证煤炭指数(LOF)A(168204)基金档案

基金代码	168204	基金简称	国联中证煤炭指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-27~2015-06-26	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈薪羽杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	2.4027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%