国联中证煤炭指数(LOF)A(煤炭母基)基金净值查询(168204)
今天最新净值
2.1410
-0.0030 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1141
-0.0139 -0.6538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1410
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4027亿
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：陈薪羽 杜超
近一月国联中证煤炭指数(LOF)A|煤炭母基基金净值查询
近一月,国联中证煤炭指数(LOF)A(168204)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1410 |
2.1410 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1440 |
2.1440 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0330 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1770 |
2.1770 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0430 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.2200 |
2.2200 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0290 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.2490 |
2.2490 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0640 |
2.93% |
| 2026-09-08 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1850 |
2.1850 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0470 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1380 |
2.1380 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0460 |
-2.15% |
| 2026-09-04 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1840 |
2.1840 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1870 |
2.1870 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1920 |
2.1920 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0650 |
-2.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.2570 |
2.2570 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0530 |
-2.35% |
| 2026-08-31 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.3100 |
2.3100 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0490 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.2610 |
2.2610 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.2490 |
2.2490 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0560 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1930 |
2.1930 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1890 |
2.1890 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1950 |
2.1950 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0480 |
2.24% |
| 2026-08-21 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1470 |
2.1470 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1340 |
2.1340 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1410 |
2.1410 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1330 |
2.1330 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0240 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
2.1090 |
2.1090 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0100 |
-0.47% |
