广发价值回报混合A基金净值查询(004852)
今天最新净值
1.5149
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5434
0.0001 0.0085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5149
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7668亿
- 最近资产：8.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一月,广发价值回报混合A(004852)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0077 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5237 |
1.5237 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5261 |
1.5261 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0074 |
0.49% |
