广发价值回报混合A基金净值查询(004852)
今天最新净值
1.5149
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5434
0.0001 0.0085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5149
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7668亿
- 最近资产：8.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一季,广发价值回报混合A(004852)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0077 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5237 |
1.5237 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5261 |
1.5261 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5255 |
1.5255 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5122 |
1.5122 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0133 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5034 |
1.5034 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0137 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-06-17 |
004852 |
广发价值回报混合A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0002 |
0.01% |
