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富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:012828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1274 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0008 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1771亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.78%	-0.31%	-0.31%	0.63%	10.31%	20.13%	16.20%	13.12%
同类排名	165/1273	416/1339	492/1340	267/1314	61/1237	263/1183	342/1137	-

富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1271	-0.03%
2026-09-14	1.1274	-0.03%
2026-09-11	1.1277	-0.15%
2026-09-10	1.1294	-0.12%
2026-09-09	1.1308	0.02%
2026-09-08	1.1306	0.01%

富国浦诚回报12个月持有混合A基金动态

富国浦诚回报12个月持有混合A 下周重磅事件一览：欧洲央行利率决议来袭，新一期LPR报价将公布；14只新股蓄势待发；50只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF；华泰紫金中证细分食品饮料发起A、C；银华中证虚拟现实主题ETF；鹏华中证港股通消费主题ETF；华夏中证新材料主题ETF；易方达中证沪港深500ETF；鹏扬中证500质量成长ETF；工银瑞信国证新能源车电池ETF；富国中证稀土产业ETF；嘉实中证稀土产业ETF联接A、C；民生加银中证500指数增强A、C；华夏中证光伏产业指数发起式A、C；华安CES半导体芯片行业指数发起A、C；方正富邦沪港深人工智能50ETF；汇添富中证光伏产业ETF
标签：混合持有指数发起债券产业初值关联基金：大成成长回报六个月持有混合A 富国浦诚回报12个月持有混合A 工银聚润6个月持有混合A 光大健康优加混合A 国富优质企业一年持有期混合A 华安研究智选混合A 嘉实中证稀土产业ETF 交银品质增长一年混合A

富国浦诚回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	2.39%	3.81%
01109	华润置地	0.0000	1.73%	0.56%
02057	中通快递-W	0.0000	1.64%	3.37%
09987	百胜中国	0.0000	1.20%	1.73%
300498	温氏股份	0.0000	1.05%	0.30%
603268	松发股份	0.0000	1.05%	4.94%
00868	信义玻璃	0.0000	1.03%	2.19%
600674	川投能源	0.0000	0.98%	1.18%
600795	国电电力	0.0000	0.97%	2.68%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%

富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金档案

基金代码	012828	基金简称	富国浦诚回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐斌吴一静	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.75亿元	最近份额	7.1771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%