富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)

今天最新净值 1.1274 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0008 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1771亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

近一年富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率10.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1271	1.1271	1.1274	1.1274	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1274	1.1274	1.1277	1.1277	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1308	1.1308	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1334	1.1334	-0.0029	-0.26%
2026-09-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1334	1.1334	1.1317	1.1317	0.0017	0.15%
2026-09-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2026-09-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1314	1.1314	1.1316	1.1316	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1316	1.1316	1.1324	1.1324	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2026-08-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1323	1.1323	1.1326	1.1326	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1331	1.1331	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1323	1.1323	0.0009	0.08%
2026-08-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1323	1.1323	1.1330	1.1330	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%
2026-08-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1329	1.1329	1.1340	1.1340	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1340	1.1340	1.1318	1.1318	0.0022	0.19%
2026-08-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1306	1.1306	0.0012	0.11%
2026-08-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1309	1.1309	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1309	1.1309	1.1318	1.1318	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1313	1.1313	0.0005	0.04%

2026-08-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1301	1.1301	0.0025	0.22%
2026-08-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1309	1.1309	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1309	1.1309	1.1305	1.1305	0.0004	0.04%
2026-08-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1296	1.1296	0.0009	0.08%
2026-08-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1312	1.1312	-0.0016	-0.14%
2026-08-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1313	1.1313	1.1321	1.1321	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1321	1.1321	1.1307	1.1307	0.0014	0.12%
2026-07-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1307	1.1307	1.1282	1.1282	0.0025	0.22%
2026-07-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1282	1.1282	1.1266	1.1266	0.0016	0.14%
2026-07-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1266	1.1266	1.1257	1.1257	0.0009	0.08%
2026-07-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1257	1.1257	1.1297	1.1297	-0.0040	-0.35%
2026-07-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1277	1.1277	0.0020	0.18%
2026-07-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2026-07-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1230	1.1230	0.0047	0.42%
2026-07-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1251	1.1251	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2026-07-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1242	1.1242	1.1229	1.1229	0.0013	0.12%
2026-07-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1229	1.1229	1.1190	1.1190	0.0039	0.35%
2026-07-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1190	1.1190	1.1169	1.1169	0.0021	0.19%
2026-07-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2026-07-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1167	1.1167	1.1183	1.1183	-0.0016	-0.14%
2026-07-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1183	1.1183	1.1179	1.1179	0.0004	0.04%
2026-07-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1179	1.1179	1.1199	1.1199	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1199	1.1199	1.1162	1.1162	0.0037	0.33%
2026-07-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%
2026-07-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1154	1.1154	1.1125	1.1125	0.0029	0.26%
2026-07-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1099	1.1099	0.0026	0.23%
2026-06-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1099	1.1099	1.1105	1.1105	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1105	1.1105	1.1080	1.1080	0.0025	0.23%
2026-06-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2026-06-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1076	1.1076	1.1069	1.1069	0.0007	0.06%
2026-06-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1069	1.1069	1.1080	1.1080	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1080	1.1080	1.1109	1.1109	-0.0029	-0.26%
2026-06-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-06-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1108	1.1108	1.1173	1.1173	-0.0065	-0.58%
2026-06-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2026-06-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1172	1.1172	1.1200	1.1200	-0.0028	-0.25%
2026-06-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%
2026-06-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1196	1.1196	1.1176	1.1176	0.0020	0.18%
2026-06-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1176	1.1176	1.1189	1.1189	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1189	1.1189	1.1202	1.1202	-0.0013	-0.12%
2026-06-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1202	1.1202	1.1185	1.1185	0.0017	0.15%
2026-06-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1185	1.1185	1.1194	1.1194	-0.0009	-0.08%
2026-06-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1194	1.1194	1.1210	1.1210	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%
2026-06-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1200	1.1200	1.1204	1.1204	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1204	1.1204	1.1201	1.1201	0.0003	0.03%
2026-06-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1201	1.1201	1.1168	1.1168	0.0033	0.30%
2026-05-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1168	1.1168	1.1156	1.1156	0.0012	0.11%
2026-05-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1156	1.1156	1.1178	1.1178	-0.0022	-0.20%
2026-05-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1178	1.1178	1.1195	1.1195	-0.0017	-0.15%
2026-05-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1195	1.1195	1.1183	1.1183	0.0012	0.11%
2026-05-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%
2026-05-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1179	1.1179	1.1171	1.1171	0.0008	0.07%
2026-05-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1171	1.1171	1.1204	1.1204	-0.0033	-0.29%
2026-05-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1204	1.1204	1.1199	1.1199	0.0005	0.04%
2026-05-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1199	1.1199	1.1231	1.1231	-0.0032	-0.28%
2026-05-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1231	1.1231	1.1248	1.1248	-0.0017	-0.15%
2026-05-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1277	1.1277	-0.0029	-0.26%
2026-05-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1272	1.1272	0.0005	0.04%
2026-05-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1272	1.1272	1.1285	1.1285	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1285	1.1285	1.1254	1.1254	0.0031	0.28%
2026-05-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1254	1.1254	1.1260	1.1260	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1228	1.1228	1.1252	1.1252	-0.0024	-0.21%
2026-04-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1252	1.1252	1.1216	1.1216	0.0036	0.32%
2026-04-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2026-04-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1215	1.1215	1.1244	1.1244	-0.0029	-0.26%
2026-04-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1244	1.1244	1.1249	1.1249	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1249	1.1249	1.1260	1.1260	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1260	1.1260	1.1263	1.1263	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1248	1.1248	0.0015	0.13%
2026-04-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1215	1.1215	0.0033	0.29%
2026-04-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1215	1.1215	1.1234	1.1234	-0.0019	-0.17%
2026-04-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1234	1.1234	1.1222	1.1222	0.0012	0.11%
2026-04-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1222	1.1222	1.1210	1.1210	0.0012	0.11%
2026-04-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1210	1.1210	1.1187	1.1187	0.0023	0.21%
2026-04-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-04-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2026-04-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1186	1.1186	1.1216	1.1216	-0.0030	-0.27%
2026-04-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1216	1.1216	1.1193	1.1193	0.0023	0.21%
2026-04-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1193	1.1193	1.1180	1.1180	0.0013	0.12%
2026-04-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2026-04-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1190	1.1190	1.1181	1.1181	0.0009	0.08%
2026-03-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1181	1.1181	1.1207	1.1207	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1207	1.1207	1.1237	1.1237	-0.0030	-0.27%
2026-03-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1216	1.1216	0.0021	0.19%
2026-03-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1216	1.1216	1.1237	1.1237	-0.0021	-0.19%
2026-03-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1219	1.1219	0.0018	0.16%
2026-03-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1219	1.1219	1.1168	1.1168	0.0051	0.46%
2026-03-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1168	1.1168	1.1237	1.1237	-0.0069	-0.61%
2026-03-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1251	1.1251	-0.0014	-0.12%
2026-03-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1251	1.1251	1.1295	1.1295	-0.0044	-0.39%
2026-03-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-03-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1309	1.1309	-0.0015	-0.13%
2026-03-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1309	1.1309	1.1312	1.1312	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2026-03-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1311	1.1311	1.1322	1.1322	-0.0011	-0.10%
2026-03-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1322	1.1322	1.1316	1.1316	0.0006	0.05%
2026-03-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1316	1.1316	1.1301	1.1301	0.0015	0.13%
2026-03-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1330	1.1330	-0.0029	-0.26%
2026-03-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1296	1.1296	0.0036	0.32%
2026-03-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-03-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1298	1.1298	1.1302	1.1302	-0.0004	-0.04%
2026-03-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1302	1.1302	1.1304	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1304	1.1304	1.1290	1.1290	0.0014	0.12%
2026-02-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-02-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1292	1.1292	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1244	1.1244	0.0048	0.43%
2026-02-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1244	1.1244	1.1277	1.1277	-0.0033	-0.29%
2026-02-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-02-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1221	1.1221	0.0056	0.50%
2026-02-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1221	1.1221	1.1231	1.1231	-0.0010	-0.09%
2026-02-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1231	1.1231	1.1190	1.1190	0.0041	0.37%
2026-02-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1190	1.1190	1.1175	1.1175	0.0015	0.13%
2026-02-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1175	1.1175	1.1272	1.1272	-0.0097	-0.86%
2026-02-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1272	1.1272	1.1274	1.1274	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1274	1.1274	1.1168	1.1168	0.0106	0.95%
2026-02-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1168	1.1168	1.1400	1.1400	-0.0232	-2.04%
2026-01-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1400	1.1400	1.1625	1.1625	-0.0225	-1.94%
2026-01-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1625	1.1625	1.1573	1.1573	0.0052	0.45%
2026-01-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1573	1.1573	1.1354	1.1354	0.0219	1.93%
2026-01-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1354	1.1354	1.1345	1.1345	0.0009	0.08%
2026-01-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1345	1.1345	1.1217	1.1217	0.0128	1.14%
2026-01-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1217	1.1217	1.1185	1.1185	0.0032	0.29%
2026-01-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1185	1.1185	1.1192	1.1192	-0.0007	-0.06%
2026-01-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1192	1.1192	1.1128	1.1128	0.0064	0.58%
2026-01-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1128	1.1128	1.1087	1.1087	0.0041	0.37%
2026-01-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1087	1.1087	1.1027	1.1027	0.0060	0.54%
2026-01-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1027	1.1027	1.1047	1.1047	-0.0020	-0.18%
2026-01-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1047	1.1047	1.1019	1.1019	0.0028	0.25%
2026-01-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1019	1.1019	1.0982	1.0982	0.0037	0.34%
2026-01-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0982	1.0982	1.0939	1.0939	0.0043	0.39%
2026-01-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0939	1.0939	1.0929	1.0929	0.0010	0.09%
2026-01-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0929	1.0929	1.0857	1.0857	0.0072	0.66%
2026-01-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0857	1.0857	1.0884	1.0884	-0.0027	-0.25%
2026-01-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0884	1.0884	1.0902	1.0902	-0.0018	-0.17%
2026-01-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.0785	1.0785	0.0117	1.08%
2026-01-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0785	1.0785	1.0757	1.0757	0.0028	0.26%
2025-12-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0757	1.0757	1.0723	1.0723	0.0034	0.32%
2025-12-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0723	1.0723	1.0676	1.0676	0.0047	0.44%
2025-12-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0676	1.0676	1.0726	1.0726	-0.0050	-0.47%
2025-12-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0726	1.0726	1.0670	1.0670	0.0056	0.52%
2025-12-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	-0.0010	-0.09%
2025-12-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0680	1.0680	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%
2025-12-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0668	1.0668	-0.0008	-0.07%
2025-12-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0668	1.0668	1.0617	1.0617	0.0051	0.48%
2025-12-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0617	1.0617	1.0577	1.0577	0.0040	0.38%
2025-12-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0577	1.0577	1.0585	1.0585	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0585	1.0585	1.0520	1.0520	0.0065	0.62%
2025-12-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0600	1.0600	-0.0080	-0.75%
2025-12-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0600	1.0600	1.0611	1.0611	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0611	1.0611	1.0537	1.0537	0.0074	0.70%
2025-12-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0537	1.0537	1.0579	1.0579	-0.0042	-0.40%
2025-12-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0535	1.0535	0.0044	0.42%
2025-12-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0535	1.0535	1.0624	1.0624	-0.0089	-0.84%
2025-12-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0624	1.0624	1.0640	1.0640	-0.0016	-0.15%
2025-12-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0640	1.0640	1.0540	1.0540	0.0100	0.95%
2025-12-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0540	1.0540	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%
2025-12-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0479	1.0479	0.0055	0.52%
2025-12-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0479	1.0479	1.0486	1.0486	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0486	1.0486	1.0406	1.0406	0.0080	0.77%
2025-11-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0406	1.0406	1.0379	1.0379	0.0027	0.26%
2025-11-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2025-11-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0372	1.0372	1.0377	1.0377	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0377	1.0377	1.0339	1.0339	0.0038	0.37%
2025-11-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0339	1.0339	1.0308	1.0308	0.0031	0.30%
2025-11-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0308	1.0308	1.0403	1.0403	-0.0095	-0.91%
2025-11-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0403	1.0403	1.0426	1.0426	-0.0023	-0.22%
2025-11-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0426	1.0426	1.0376	1.0376	0.0050	0.48%
2025-11-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0376	1.0376	1.0454	1.0454	-0.0078	-0.75%
2025-11-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0454	1.0454	1.0532	1.0532	-0.0078	-0.74%
2025-11-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0532	1.0532	1.0595	1.0595	-0.0063	-0.59%
2025-11-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0595	1.0595	1.0533	1.0533	0.0062	0.59%
2025-11-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0533	1.0533	1.0505	1.0505	0.0028	0.27%
2025-11-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0505	1.0505	1.0518	1.0518	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0518	1.0518	1.0512	1.0512	0.0006	0.06%
2025-11-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0512	1.0512	1.0497	1.0497	0.0015	0.14%
2025-11-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0497	1.0497	1.0396	1.0396	0.0101	0.97%
2025-11-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%
2025-11-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0384	1.0384	1.0457	1.0457	-0.0073	-0.70%
2025-11-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0457	1.0457	1.0448	1.0448	0.0009	0.09%
2025-10-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0448	1.0448	1.0473	1.0473	-0.0025	-0.24%
2025-10-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0473	1.0473	1.0461	1.0461	0.0012	0.11%
2025-10-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0461	1.0461	1.0374	1.0374	0.0087	0.84%
2025-10-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0374	1.0374	1.0463	1.0463	-0.0089	-0.85%
2025-10-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0463	1.0463	1.0413	1.0413	0.0050	0.48%
2025-10-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0413	1.0413	1.0356	1.0356	0.0057	0.55%
2025-10-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0356	1.0356	1.0344	1.0344	0.0012	0.12%
2025-10-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0344	1.0344	1.0369	1.0369	-0.0025	-0.24%
2025-10-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0369	1.0369	1.0308	1.0308	0.0061	0.59%
2025-10-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0308	1.0308	1.0321	1.0321	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0321	1.0321	1.0381	1.0381	-0.0060	-0.58%
2025-10-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0381	1.0381	1.0431	1.0431	-0.0050	-0.48%
2025-10-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0431	1.0431	1.0363	1.0363	0.0068	0.66%
2025-10-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0363	1.0363	1.0439	1.0439	-0.0076	-0.73%
2025-10-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0439	1.0439	1.0425	1.0425	0.0014	0.13%
2025-10-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0425	1.0425	1.0505	1.0505	-0.0080	-0.76%
2025-10-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0505	1.0505	1.0397	1.0397	0.0108	1.04%
2025-09-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0397	1.0397	1.0331	1.0331	0.0066	0.64%
2025-09-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0331	1.0331	1.0253	1.0253	0.0078	0.76%
2025-09-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0253	1.0253	1.0269	1.0269	-0.0016	-0.16%
2025-09-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0269	1.0269	1.0242	1.0242	0.0027	0.26%
2025-09-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0242	1.0242	1.0214	1.0214	0.0028	0.27%
2025-09-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0214	1.0214	1.0224	1.0224	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2025-09-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0219	1.0219	1.0166	1.0166	0.0053	0.52%
2025-09-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0166	1.0166	1.0226	1.0226	-0.0060	-0.59%
2025-09-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0226	1.0226	1.0212	1.0212	0.0014	0.14%
2025-09-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%