富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)

今天最新净值 1.1274 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0008 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1771亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

近一季富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1271	1.1271	1.1274	1.1274	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1274	1.1274	1.1277	1.1277	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1308	1.1308	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1334	1.1334	-0.0029	-0.26%
2026-09-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1334	1.1334	1.1317	1.1317	0.0017	0.15%
2026-09-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2026-09-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1314	1.1314	1.1316	1.1316	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1316	1.1316	1.1324	1.1324	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2026-08-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1323	1.1323	1.1326	1.1326	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1331	1.1331	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1323	1.1323	0.0009	0.08%
2026-08-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1323	1.1323	1.1330	1.1330	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%
2026-08-19	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1329	1.1329	1.1340	1.1340	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1340	1.1340	1.1318	1.1318	0.0022	0.19%
2026-08-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1306	1.1306	0.0012	0.11%
2026-08-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1309	1.1309	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1309	1.1309	1.1318	1.1318	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1318	1.1318	1.1313	1.1313	0.0005	0.04%

2026-08-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1301	1.1301	0.0025	0.22%
2026-08-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1309	1.1309	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1309	1.1309	1.1305	1.1305	0.0004	0.04%
2026-08-05	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1296	1.1296	0.0009	0.08%
2026-08-04	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1296	1.1296	1.1312	1.1312	-0.0016	-0.14%
2026-08-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1313	1.1313	1.1321	1.1321	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1321	1.1321	1.1307	1.1307	0.0014	0.12%
2026-07-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1307	1.1307	1.1282	1.1282	0.0025	0.22%
2026-07-28	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1282	1.1282	1.1266	1.1266	0.0016	0.14%
2026-07-27	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1266	1.1266	1.1257	1.1257	0.0009	0.08%
2026-07-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1257	1.1257	1.1297	1.1297	-0.0040	-0.35%
2026-07-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1277	1.1277	0.0020	0.18%
2026-07-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2026-07-20	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1230	1.1230	0.0047	0.42%
2026-07-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1251	1.1251	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2026-07-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1242	1.1242	1.1229	1.1229	0.0013	0.12%
2026-07-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1229	1.1229	1.1190	1.1190	0.0039	0.35%
2026-07-13	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1190	1.1190	1.1169	1.1169	0.0021	0.19%
2026-07-10	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2026-07-09	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1167	1.1167	1.1183	1.1183	-0.0016	-0.14%
2026-07-08	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1183	1.1183	1.1179	1.1179	0.0004	0.04%
2026-07-07	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1179	1.1179	1.1199	1.1199	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1199	1.1199	1.1162	1.1162	0.0037	0.33%
2026-07-03	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%
2026-07-02	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1154	1.1154	1.1125	1.1125	0.0029	0.26%
2026-07-01	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1125	1.1125	1.1099	1.1099	0.0026	0.23%
2026-06-30	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1099	1.1099	1.1105	1.1105	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1105	1.1105	1.1080	1.1080	0.0025	0.23%
2026-06-26	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2026-06-25	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1076	1.1076	1.1069	1.1069	0.0007	0.06%
2026-06-24	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1069	1.1069	1.1080	1.1080	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1080	1.1080	1.1109	1.1109	-0.0029	-0.26%
2026-06-22	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-06-18	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1108	1.1108	1.1173	1.1173	-0.0065	-0.58%
2026-06-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%