摩根行业轮动混合H(上投行业H)基金净值查询(960006)
今天最新净值
2.5379
0.0071 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8238
-0.0124 -0.4384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8949
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1040亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁鹏
近一月,摩根行业轮动混合H(960006)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5102 |
2.8672 |
2.5379 |
2.8949 |
-0.0277 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5379 |
2.8949 |
2.5308 |
2.8878 |
0.0071 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.5308 |
2.8878 |
2.6009 |
2.9579 |
-0.0701 |
-2.77% |
| 2026-09-10 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6009 |
2.9579 |
2.6385 |
2.9955 |
-0.0376 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6385 |
2.9955 |
2.6522 |
3.0092 |
-0.0137 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6522 |
3.0092 |
2.6508 |
3.0078 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6508 |
3.0078 |
2.6959 |
3.0529 |
-0.0451 |
-1.70% |
| 2026-09-04 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6959 |
3.0529 |
2.6969 |
3.0539 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6969 |
3.0539 |
2.6829 |
3.0399 |
0.0140 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6829 |
3.0399 |
2.7359 |
3.0929 |
-0.0530 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.7359 |
3.0929 |
2.7436 |
3.1006 |
-0.0077 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.7436 |
3.1006 |
2.7581 |
3.1151 |
-0.0145 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.7581 |
3.1151 |
2.7192 |
3.0762 |
0.0389 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.7192 |
3.0762 |
2.6728 |
3.0298 |
0.0464 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6728 |
3.0298 |
2.6602 |
3.0172 |
0.0126 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6602 |
3.0172 |
2.6904 |
3.0474 |
-0.0302 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6904 |
3.0474 |
2.6923 |
3.0493 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6923 |
3.0493 |
2.6764 |
3.0334 |
0.0159 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6764 |
3.0334 |
2.6644 |
3.0214 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6644 |
3.0214 |
2.6869 |
3.0439 |
-0.0225 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6869 |
3.0439 |
2.6923 |
3.0493 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.6923 |
3.0493 |
2.6565 |
3.0135 |
0.0358 |
1.35% |
