富国融丰两年定期开放混合A基金净值查询(014449)
今天最新净值
1.2356
0.0182 1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3091
-0.0038 -0.2931%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2356
- 成立日期：2023-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2257亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月,富国融丰两年定期开放混合A(014449)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0182 |
1.49% |
| 2026-09-11 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0115 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0120 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0141 |
-1.10% |
| 2026-08-28 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0273 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0337 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
014449 |
富国融丰两年定期开放混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0270 |
2.06% |
