易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)

今天最新净值 1.1885 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1462 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1881	1.1881	1.1885	1.1885	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1885	1.1885	1.1885	1.1885	0.0000	0.00%
2026-09-11	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1885	1.1885	1.1901	1.1901	-0.0016	-0.13%
2026-09-10	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1901	1.1901	1.1926	1.1926	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1926	1.1926	1.1917	1.1917	0.0009	0.08%
2026-09-08	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1917	1.1917	1.1932	1.1932	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1932	1.1932	1.1913	1.1913	0.0019	0.16%
2026-09-04	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1916	1.1916	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1916	1.1916	1.1896	1.1896	0.0020	0.17%
2026-09-02	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1896	1.1896	1.1934	1.1934	-0.0038	-0.32%

2026-09-01	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1934	1.1934	1.1952	1.1952	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1952	1.1952	1.1947	1.1947	0.0005	0.04%
2026-08-28	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1947	1.1947	0.0000	0.00%
2026-08-27	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1934	1.1934	0.0013	0.11%
2026-08-26	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1934	1.1934	1.1916	1.1916	0.0018	0.15%
2026-08-25	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2026-08-24	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1912	1.1912	1.1928	1.1928	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1928	1.1928	1.1919	1.1919	0.0009	0.08%
2026-08-20	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1919	1.1919	1.1923	1.1923	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1923	1.1923	1.1964	1.1964	-0.0041	-0.34%
2026-08-18	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1964	1.1964	1.1931	1.1931	0.0033	0.28%
2026-08-17	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1931	1.1931	1.1862	1.1862	0.0069	0.58%

标签云

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