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易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)

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今天最新净值 1.1871 -0.0010 -0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1462 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1871
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3744亿
  • 最近资产：8.83亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率6.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1871 1.1871 0.0010 0.08%
2026-09-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1871 1.1871 1.1881 1.1881 -0.0010 -0.08%
2026-09-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1885 1.1885 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1885 1.1885 1.1885 1.1885 0.0000 0.00%
2026-09-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1885 1.1885 1.1901 1.1901 -0.0016 -0.13%
2026-09-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1901 1.1901 1.1926 1.1926 -0.0025 -0.21%
2026-09-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1926 1.1926 1.1917 1.1917 0.0009 0.08%
2026-09-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1917 1.1917 1.1932 1.1932 -0.0015 -0.13%
2026-09-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2026-09-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1913 1.1913 1.1916 1.1916 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1916 1.1916 1.1896 1.1896 0.0020 0.17%
2026-09-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1896 1.1896 1.1934 1.1934 -0.0038 -0.32%
2026-09-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1934 1.1934 1.1952 1.1952 -0.0018 -0.15%
2026-08-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1952 1.1952 1.1947 1.1947 0.0005 0.04%
2026-08-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1947 1.1947 1.1947 1.1947 0.0000 0.00%
2026-08-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1947 1.1947 1.1934 1.1934 0.0013 0.11%
2026-08-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1934 1.1934 1.1916 1.1916 0.0018 0.15%
2026-08-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03%
2026-08-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1912 1.1912 1.1928 1.1928 -0.0016 -0.13%
2026-08-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1928 1.1928 1.1919 1.1919 0.0009 0.08%
2026-08-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1919 1.1919 1.1923 1.1923 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1923 1.1923 1.1964 1.1964 -0.0041 -0.34%
2026-08-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1964 1.1964 1.1931 1.1931 0.0033 0.28%
2026-08-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1931 1.1931 1.1862 1.1862 0.0069 0.58%
2026-08-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1862 1.1862 1.1863 1.1863 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1863 1.1863 1.1889 1.1889 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1889 1.1889 1.1890 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1890 1.1890 1.1945 1.1945 -0.0055 -0.46%
2026-08-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1945 1.1945 1.1896 1.1896 0.0049 0.41%
2026-08-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1896 1.1896 1.1878 1.1878 0.0018 0.15%
2026-08-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1878 1.1878 1.1880 1.1880 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1880 1.1880 1.1822 1.1822 0.0058 0.49%
2026-08-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1822 1.1822 1.1820 1.1820 0.0002 0.02%
2026-08-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1842 1.1842 -0.0022 -0.19%
2026-07-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1842 1.1842 1.1818 1.1818 0.0024 0.20%
2026-07-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1818 1.1818 1.1828 1.1828 -0.0010 -0.08%
2026-07-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1828 1.1828 1.1784 1.1784 0.0044 0.37%
2026-07-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1784 1.1784 1.1831 1.1831 -0.0047 -0.40%
2026-07-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1831 1.1831 1.1710 1.1710 0.0121 1.03%
2026-07-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1710 1.1710 1.1731 1.1731 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1731 1.1731 1.1711 1.1711 0.0020 0.17%
2026-07-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1711 1.1711 1.1700 1.1700 0.0011 0.09%
2026-07-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1700 1.1700 1.1622 1.1622 0.0078 0.67%
2026-07-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1622 1.1622 1.1588 1.1588 0.0034 0.29%
2026-07-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1588 1.1588 1.1637 1.1637 -0.0049 -0.42%
2026-07-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1678 1.1678 -0.0041 -0.35%
2026-07-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1678 1.1678 1.1682 1.1682 -0.0004 -0.03%
2026-07-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1682 1.1682 1.1659 1.1659 0.0023 0.20%
2026-07-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1659 1.1659 1.1691 1.1691 -0.0032 -0.27%
2026-07-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1691 1.1691 1.1712 1.1712 -0.0021 -0.18%
2026-07-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1712 1.1712 1.1703 1.1703 0.0009 0.08%
2026-07-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1703 1.1703 1.1716 1.1716 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1716 1.1716 1.1727 1.1727 -0.0011 -0.09%
2026-07-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1727 1.1727 1.1681 1.1681 0.0046 0.39%
2026-07-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1681 1.1681 1.1675 1.1675 0.0006 0.05%
2026-07-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1675 1.1675 1.1707 1.1707 -0.0032 -0.27%
2026-07-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1707 1.1707 1.1685 1.1685 0.0022 0.19%
2026-06-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1685 1.1685 1.1659 1.1659 0.0026 0.22%
2026-06-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1659 1.1659 1.1649 1.1649 0.0010 0.09%
2026-06-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1649 1.1649 1.1705 1.1705 -0.0056 -0.48%
2026-06-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1705 1.1705 1.1706 1.1706 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1706 1.1706 1.1657 1.1657 0.0049 0.42%
2026-06-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1657 1.1657 1.1724 1.1724 -0.0067 -0.57%
2026-06-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1724 1.1724 1.1658 1.1658 0.0066 0.57%
2026-06-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1658 1.1658 1.1689 1.1689 -0.0031 -0.27%
2026-06-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1689 1.1689 1.1676 1.1676 0.0013 0.11%
2026-06-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1676 1.1676 1.1687 1.1687 -0.0011 -0.09%
2026-06-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1687 1.1687 1.1611 1.1611 0.0076 0.65%
2026-06-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1611 1.1611 1.1558 1.1558 0.0053 0.46%
2026-06-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1558 1.1558 1.1587 1.1587 -0.0029 -0.25%
2026-06-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1587 1.1587 1.1625 1.1625 -0.0038 -0.33%
2026-06-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1625 1.1625 1.1593 1.1593 0.0032 0.28%
2026-06-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1593 1.1593 1.1653 1.1653 -0.0060 -0.51%
2026-06-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1653 1.1653 1.1690 1.1690 -0.0037 -0.32%
2026-06-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1690 1.1690 1.1684 1.1684 0.0006 0.05%
2026-06-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1684 1.1684 1.1692 1.1692 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1692 1.1692 1.1665 1.1665 0.0027 0.23%
2026-06-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1665 1.1665 1.1671 1.1671 -0.0006 -0.05%
2026-05-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2026-05-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1669 1.1669 1.1668 1.1668 0.0001 0.01%
2026-05-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1668 1.1668 1.1693 1.1693 -0.0025 -0.21%
2026-05-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1693 1.1693 1.1683 1.1683 0.0010 0.09%
2026-05-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1683 1.1683 1.1661 1.1661 0.0022 0.19%
2026-05-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1661 1.1661 1.1595 1.1595 0.0066 0.57%
2026-05-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1595 1.1595 1.1632 1.1632 -0.0037 -0.32%
2026-05-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1632 1.1632 1.1628 1.1628 0.0004 0.03%
2026-05-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1628 1.1628 1.1601 1.1601 0.0027 0.23%
2026-05-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1601 1.1601 1.1629 1.1629 -0.0028 -0.24%
2026-05-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1646 1.1646 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1646 1.1646 1.1691 1.1691 -0.0045 -0.38%
2026-05-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1691 1.1691 1.1648 1.1648 0.0043 0.37%
2026-05-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1648 1.1648 1.1661 1.1661 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1661 1.1661 1.1637 1.1637 0.0024 0.21%
2026-05-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1655 1.1655 -0.0018 -0.15%
2026-04-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1618 1.1618 1.1625 1.1625 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1625 1.1625 1.1535 1.1535 0.0090 0.78%
2026-04-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2026-04-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1534 1.1534 1.1526 1.1526 0.0008 0.07%
2026-04-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1527 1.1527 1.1548 1.1548 -0.0021 -0.18%
2026-04-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1548 1.1548 1.1535 1.1535 0.0013 0.11%
2026-04-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1535 1.1535 1.1520 1.1520 0.0015 0.13%
2026-04-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1520 1.1520 1.1512 1.1512 0.0008 0.07%
2026-04-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1512 1.1512 1.1518 1.1518 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1518 1.1518 1.1494 1.1494 0.0024 0.21%
2026-04-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1494 1.1494 1.1497 1.1497 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1497 1.1497 1.1461 1.1461 0.0036 0.31%
2026-04-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1468 1.1468 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1457 1.1457 0.0011 0.10%
2026-04-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1457 1.1457 1.1465 1.1465 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1465 1.1465 1.1394 1.1394 0.0071 0.62%
2026-04-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1394 1.1394 1.1386 1.1386 0.0008 0.07%
2026-04-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1396 1.1396 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1422 1.1422 -0.0026 -0.23%
2026-04-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1422 1.1422 1.1380 1.1380 0.0042 0.37%
2026-03-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1391 1.1391 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2026-03-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1388 1.1388 1.1376 1.1376 0.0012 0.11%
2026-03-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1410 1.1410 -0.0034 -0.30%
2026-03-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1369 1.1369 0.0041 0.36%
2026-03-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1322 1.1322 0.0047 0.42%
2026-03-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1386 1.1386 -0.0064 -0.56%
2026-03-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1410 1.1410 -0.0024 -0.21%
2026-03-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1469 1.1469 -0.0059 -0.51%
2026-03-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1469 1.1469 1.1459 1.1459 0.0010 0.09%
2026-03-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1459 1.1459 1.1472 1.1472 -0.0013 -0.11%
2026-03-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1472 1.1472 1.1494 1.1494 -0.0022 -0.19%
2026-03-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1494 1.1494 1.1511 1.1511 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1511 1.1511 1.1524 1.1524 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1524 1.1524 1.1508 1.1508 0.0016 0.14%
2026-03-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1478 1.1478 0.0030 0.26%
2026-03-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1478 1.1478 1.1498 1.1498 -0.0020 -0.17%
2026-03-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1498 1.1498 1.1471 1.1471 0.0027 0.24%
2026-03-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1464 1.1464 0.0007 0.06%
2026-03-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1464 1.1464 1.1498 1.1498 -0.0034 -0.30%
2026-03-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1498 1.1498 1.1534 1.1534 -0.0036 -0.31%
2026-03-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1534 1.1534 1.1511 1.1511 0.0023 0.20%
2026-02-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1511 1.1511 1.1504 1.1504 0.0007 0.06%
2026-02-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1504 1.1504 1.1521 1.1521 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1521 1.1521 1.1518 1.1518 0.0003 0.03%
2026-02-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1518 1.1518 1.1477 1.1477 0.0041 0.36%
2026-02-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1525 1.1525 -0.0048 -0.42%
2026-02-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2026-02-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1523 1.1523 1.1508 1.1508 0.0015 0.13%
2026-02-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1500 1.1500 0.0008 0.07%
2026-02-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1463 1.1463 0.0037 0.32%
2026-02-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1457 1.1457 0.0006 0.05%
2026-02-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1457 1.1457 1.1482 1.1482 -0.0025 -0.22%
2026-02-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1482 1.1482 1.1472 1.1472 0.0010 0.09%
2026-02-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1472 1.1472 1.1415 1.1415 0.0057 0.50%
2026-02-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1502 1.1502 -0.0087 -0.76%
2026-01-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1502 1.1502 1.1562 1.1562 -0.0060 -0.52%
2026-01-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1562 1.1562 1.1554 1.1554 0.0008 0.07%
2026-01-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1554 1.1554 1.1494 1.1494 0.0060 0.52%
2026-01-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1494 1.1494 1.1468 1.1468 0.0026 0.23%
2026-01-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1474 1.1474 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1474 1.1474 1.1428 1.1428 0.0046 0.40%
2026-01-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1428 1.1428 1.1408 1.1408 0.0020 0.18%
2026-01-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1381 1.1381 0.0027 0.24%
2026-01-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2026-01-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1362 1.1362 0.0016 0.14%
2026-01-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1365 1.1365 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1365 1.1365 1.1354 1.1354 0.0011 0.10%
2026-01-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1342 1.1342 0.0012 0.11%
2026-01-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1345 1.1345 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1329 1.1329 0.0016 0.14%
2026-01-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1315 1.1315 0.0014 0.12%
2026-01-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1330 1.1330 -0.0015 -0.13%
2026-01-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1330 1.1330 1.1339 1.1339 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-01-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1309 1.1309 0.0027 0.24%
2025-12-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-12-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-12-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1320 1.1320 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1309 1.1309 0.0011 0.10%
2025-12-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2025-12-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2025-12-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1305 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-12-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1285 1.1285 0.0015 0.13%
2025-12-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1254 1.1254 0.0035 0.31%
2025-12-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1281 1.1281 -0.0027 -0.24%
2025-12-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1286 1.1286 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1264 1.1264 0.0022 0.20%
2025-12-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1273 1.1273 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-12-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1284 1.1284 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1290 1.1290 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1263 1.1263 0.0027 0.24%
2025-12-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1271 1.1271 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1274 1.1274 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1253 1.1253 0.0021 0.19%
2025-11-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1244 1.1244 0.0009 0.08%
2025-11-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2025-11-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-11-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1241 1.1241 1.1275 1.1275 -0.0034 -0.30%
2025-11-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1282 1.1282 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1272 1.1272 0.0010 0.09%
2025-11-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1287 1.1287 -0.0015 -0.13%
2025-11-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1305 1.1305 -0.0018 -0.16%
2025-11-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1333 1.1333 -0.0028 -0.25%
2025-11-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1301 1.1301 0.0032 0.28%
2025-11-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1312 1.1312 -0.0011 -0.10%
2025-11-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1318 1.1318 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1302 1.1302 0.0016 0.14%
2025-11-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1295 1.1295 0.0007 0.06%
2025-11-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1275 1.1275 0.0020 0.18%
2025-11-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1261 1.1261 0.0014 0.12%
2025-11-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1290 1.1290 -0.0029 -0.26%
2025-11-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2025-10-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1296 1.1296 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2025-10-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1254 1.1254 0.0036 0.32%
2025-10-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1233 1.1233 0.0025 0.22%
2025-10-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1221 1.1221 0.0012 0.11%
2025-10-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1221 1.1221 1.1211 1.1211 0.0010 0.09%
2025-10-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1189 1.1189 0.0026 0.23%
2025-10-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2025-10-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1219 1.1219 -0.0034 -0.30%
2025-10-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1231 1.1231 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1198 1.1198 0.0033 0.29%
2025-10-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1215 1.1215 -0.0017 -0.15%
2025-10-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1243 1.1243 -0.0028 -0.25%
2025-10-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1269 1.1269 -0.0026 -0.23%
2025-10-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1230 1.1230 0.0039 0.35%
2025-09-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18%
2025-09-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1179 1.1179 0.0031 0.28%
2025-09-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1196 1.1196 -0.0017 -0.15%
2025-09-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1183 1.1183 0.0013 0.12%
2025-09-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1162 1.1162 0.0021 0.19%
2025-09-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1170 1.1170 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-09-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1173 1.1173 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1216 1.1216 -0.0043 -0.38%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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