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汇添富稳健回报债券D - 基金主页(代码:025463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1008 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0008 -0.0705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1008
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2275亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：吴振翔邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-0.68%	-0.23%	-0.39%	2.36%	-	-	2.90%
同类排名	239/525	493/572	201/574	248/567	230/484			-

汇添富稳健回报债券D(025463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1000	-0.07%
2026-09-15	1.1008	-0.20%
2026-09-14	1.1030	-0.09%
2026-09-11	1.1040	-0.33%
2026-09-10	1.1077	0.02%
2026-09-09	1.1075	0.13%

汇添富稳健回报债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	1.09%	1.02%
300750	宁德时代	0.0000	1.01%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.95%	1.17%
600153	建发股份	0.0000	0.89%	1.83%
601857	XD中国石	0.0000	0.86%	-2.84%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%
000657	中钨高新	0.0000	0.61%	4.15%
600141	兴发集团	0.0000	0.61%	-2.09%
600030	中信证券	0.0000	0.59%	0.29%
600919	江苏银行	0.0000	0.55%	2.88%

汇添富稳健回报债券D(025463)基金档案

基金代码	025463	基金简称	汇添富稳健回报债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴振翔邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%