长江尊利债券C(长江尊利债券型C)基金净值查询(013971)
今天最新净值
1.2135
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2225
0.0001 0.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2135
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3913亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳祚勇 罗聪
近一月长江尊利债券C|长江尊利债券型C基金净值查询
近一月,长江尊利债券C(013971)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013971 |
长江尊利债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0022 |
0.18% |
