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国投瑞银深证100指数(深证100) - 基金主页(代码:161227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5519 -0.0037 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 0.0159 1.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9355
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9149亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.06%	-7.29%	-14.62%	3.93%	61.41%	32.72%	59.00%
同类排名	2145/4773	3469/5517	4402/5427	4102/5241	2196/4404	1247/2955	1008/2255	-

国投瑞银深证100指数(161227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5754	1.51%
2026-09-17	1.5519	-0.24%
2026-09-16	1.5556	0.88%
2026-09-15	1.5421	-1.03%
2026-09-14	1.5581	-1.04%
2026-09-11	1.5744	-0.50%

国投瑞银深证100指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-08-17		份额折算	每份份额折算1.89155份

国投瑞银深证100指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.95%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.81%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	3.04%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	3.02%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	2.99%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.99%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.46%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.23%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	1.95%	-2.29%

国投瑞银深证100指数(161227)基金档案

基金代码	161227	基金简称	国投瑞银深证100指数	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司
最近资产	2.55亿元	最近份额	1.9149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%