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国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5421 -0.0160 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 0.0159 1.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9149亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一周国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161227	国投瑞银深证100指数	1.5556	2.9425	1.5421	2.9170	0.0135	0.88%
2026-09-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.5421	2.9170	1.5581	2.9472	-0.0160	-1.03%
2026-09-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.5581	2.9472	1.5744	2.9781	-0.0163	-1.04%
2026-09-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.5744	2.9781	1.5823	2.9930	-0.0079	-0.50%
2026-09-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.5823	2.9930	1.5951	3.0172	-0.0128	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%