国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)

今天最新净值 1.5581 -0.0163 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5855 0.0159 1.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9472
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9149亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一月国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率-6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161227	国投瑞银深证100指数	1.5421	2.9170	1.5581	2.9472	-0.0160	-1.03%
2026-09-14	161227	国投瑞银深证100指数	1.5581	2.9472	1.5744	2.9781	-0.0163	-1.04%
2026-09-11	161227	国投瑞银深证100指数	1.5744	2.9781	1.5823	2.9930	-0.0079	-0.50%
2026-09-10	161227	国投瑞银深证100指数	1.5823	2.9930	1.5951	3.0172	-0.0128	-0.80%
2026-09-09	161227	国投瑞银深证100指数	1.5951	3.0172	1.5890	3.0057	0.0061	0.38%
2026-09-08	161227	国投瑞银深证100指数	1.5890	3.0057	1.6022	3.0306	-0.0132	-0.82%
2026-09-07	161227	国投瑞银深证100指数	1.6022	3.0306	1.5741	2.9775	0.0281	1.79%
2026-09-04	161227	国投瑞银深证100指数	1.5741	2.9775	1.5783	2.9854	-0.0042	-0.27%
2026-09-03	161227	国投瑞银深证100指数	1.5783	2.9854	1.5794	2.9875	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	161227	国投瑞银深证100指数	1.5794	2.9875	1.6090	3.0435	-0.0296	-1.87%

2026-09-01	161227	国投瑞银深证100指数	1.6090	3.0435	1.6225	3.0690	-0.0135	-0.83%
2026-08-31	161227	国投瑞银深证100指数	1.6225	3.0690	1.6204	3.0651	0.0021	0.13%
2026-08-28	161227	国投瑞银深证100指数	1.6204	3.0651	1.6331	3.0891	-0.0127	-0.78%
2026-08-27	161227	国投瑞银深证100指数	1.6331	3.0891	1.6198	3.0639	0.0133	0.82%
2026-08-26	161227	国投瑞银深证100指数	1.6198	3.0639	1.6087	3.0429	0.0111	0.69%
2026-08-25	161227	国投瑞银深证100指数	1.6087	3.0429	1.6172	3.0590	-0.0085	-0.53%
2026-08-24	161227	国投瑞银深证100指数	1.6172	3.0590	1.6535	3.1277	-0.0363	-2.20%
2026-08-21	161227	国投瑞银深证100指数	1.6535	3.1277	1.6325	3.0880	0.0210	1.29%
2026-08-20	161227	国投瑞银深证100指数	1.6325	3.0880	1.6244	3.0726	0.0081	0.50%
2026-08-19	161227	国投瑞银深证100指数	1.6244	3.0726	1.6993	3.2143	-0.0749	-4.41%
2026-08-18	161227	国投瑞银深证100指数	1.6993	3.2143	1.7085	3.2317	-0.0092	-0.54%
2026-08-17	161227	国投瑞银深证100指数	1.7085	3.2317	1.6705	3.1598	0.0380	2.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%