| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.66% | -1.44% | -4.90% | 2.84% | 9.69% | 79.46% | 44.60% | -1.60% |
| 同类排名 | 1866/4974 | 3316/5414 | 2136/5417 | 671/5373 | 1629/4734 | 1341/4203 | 1284/3658 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0041 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 0.88% |
| 2026-09-15 | 1.0005 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 1.0047 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 1.0042 | -1.43% |
| 2026-09-10 | 1.0188 | -0.31% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.0000 | 2.68% | 2.72% |
| 002120 | 韵达股份 | 0.0000 | 2.56% | 1.42% |
| 603233 | 大参林 | 0.0000 | 2.02% | 1.71% |
| 601156 | 东航物流 | 0.0000 | 1.96% | 1.66% |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.0000 | 1.89% | 2.04% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 1.74% | 5.65% |
| 600380 | 健康元 | 0.0000 | 1.72% | 2.69% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.0000 | 1.67% | 2.45% |
| 600004 | 白云机场 | 0.0000 | 1.58% | 1.61% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.41% | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
