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嘉实多益债券A - 基金主页(代码:020857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1907 0.0105 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1184 0.0010 0.0926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1907
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.6946亿
最近资产：9.84亿元
基金公司：
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.62%	0.43%	0.87%	-2.09%	9.11%	18.56%	-	12.05%
同类排名	61/1519	89/1762	25/1768	1350/1726	76/1391	252/1151		-

嘉实多益债券A(020857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1918	0.09%
2026-09-16	1.1907	0.89%
2026-09-15	1.1802	-0.08%
2026-09-14	1.1811	-0.38%
2026-09-11	1.1856	0.19%
2026-09-10	1.1833	-0.19%

嘉实多益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.24%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.17%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	1.06%	3.60%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.00%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	0.96%	4.20%
600487	亨通光电	0.0000	0.85%	7.28%
600105	永鼎股份	0.0000	0.81%	-0.43%
603019	中科曙光	0.0000	0.71%	1.38%
002384	东山精密	0.0000	0.67%	2.18%

嘉实多益债券A(020857)基金档案

基金代码	020857	基金简称	嘉实多益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司
最近资产	9.84亿元	最近份额	7.6946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%