华宝中证A100ETF(中证100ETF基金)基金净值查询(562000)

今天最新净值 0.5835 -0.0045 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5993 0.0020 0.3383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1670
成立日期：2022-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：32.2695亿
最近资产：31.75亿
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一月华宝中证A100ETF|中证100ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证A100ETF(562000)基金累计收益率-5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562000	华宝中证A100ETF	0.5787	1.1574	0.5835	1.1670	-0.0048	-0.82%
2026-09-14	562000	华宝中证A100ETF	0.5835	1.1670	0.5880	1.1760	-0.0045	-0.77%
2026-09-11	562000	华宝中证A100ETF	0.5880	1.1760	0.5922	1.1844	-0.0042	-0.71%
2026-09-10	562000	华宝中证A100ETF	0.5922	1.1844	0.5962	1.1924	-0.0040	-0.67%
2026-09-09	562000	华宝中证A100ETF	0.5962	1.1924	0.5950	1.1900	0.0012	0.20%
2026-09-08	562000	华宝中证A100ETF	0.5950	1.1900	0.5978	1.1956	-0.0028	-0.47%
2026-09-07	562000	华宝中证A100ETF	0.5978	1.1956	0.5935	1.1870	0.0043	0.72%
2026-09-04	562000	华宝中证A100ETF	0.5935	1.1870	0.5936	1.1872	-0.0001	-0.02%
2026-09-03	562000	华宝中证A100ETF	0.5936	1.1872	0.5932	1.1864	0.0004	0.07%
2026-09-02	562000	华宝中证A100ETF	0.5932	1.1864	0.6025	1.2050	-0.0093	-1.57%

2026-09-01	562000	华宝中证A100ETF	0.6025	1.2050	0.6042	1.2084	-0.0017	-0.28%
2026-08-31	562000	华宝中证A100ETF	0.6042	1.2084	0.6044	1.2088	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	562000	华宝中证A100ETF	0.6044	1.2088	0.6077	1.2154	-0.0033	-0.54%
2026-08-27	562000	华宝中证A100ETF	0.6077	1.2154	0.6034	1.2068	0.0043	0.71%
2026-08-26	562000	华宝中证A100ETF	0.6034	1.2068	0.5986	1.1972	0.0048	0.80%
2026-08-25	562000	华宝中证A100ETF	0.5986	1.1972	0.6001	1.2002	-0.0015	-0.25%
2026-08-24	562000	华宝中证A100ETF	0.6001	1.2002	0.6094	1.2188	-0.0093	-1.55%
2026-08-21	562000	华宝中证A100ETF	0.6094	1.2188	0.6046	1.2092	0.0048	0.79%
2026-08-20	562000	华宝中证A100ETF	0.6046	1.2092	0.6048	1.2096	-0.0002	-0.03%
2026-08-19	562000	华宝中证A100ETF	0.6048	1.2096	0.6227	1.2454	-0.0179	-2.96%
2026-08-18	562000	华宝中证A100ETF	0.6227	1.2454	0.6242	1.2484	-0.0015	-0.24%
2026-08-17	562000	华宝中证A100ETF	0.6242	1.2484	0.6133	1.2266	0.0109	1.75%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%