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长安沪深300非周期A(长安300非周期) - 基金主页(代码:740101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3700 -0.0090 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4400 0.0070 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8740
成立日期：2012-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.771亿份
最近份额：0.2155亿
最近资产：0.27亿
基金公司：长安基金
基金经理：肖洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.11%	-2.63%	-6.87%	-11.95%	-3.59%	37.27%	13.88%	121.80%
同类排名	3071/4773	2726/5462	3659/5421	3788/5209	3063/4366	2003/2954	1662/2253	-

长安沪深300非周期A(740101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3820	0.88%
2026-09-15	1.3700	-0.65%
2026-09-14	1.3790	-0.86%
2026-09-11	1.3910	-0.36%
2026-09-10	1.3960	-0.85%
2026-09-09	1.4080	0.07%

长安沪深300非周期A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-07	2017-03-07	2017-03-09	分红	每份派现金0.4290元
2014-10-15	2014-10-15	2014-10-17	分红	每份派现金0.0750元

长安沪深300非周期A基金动态

长安沪深300非周期A 公募狂掀“打折促销季”，今年来70只基金下调管理费，债基货基占主流，对基民吸引力是否同步增强？

华宝证券也表示，在净值化转型的大趋势下，公募基金、银行理财和转型后的券商资管的费率模式可能相互借鉴，最终让利于投资者；而降费根本目的是通过降低基金运作成本，提高投资者收益，优化投资者体验。相关分析师指出，展望未来，公募基金降费让利是大势所趋，以投资者为中心是基金行业长久策略。
标签：费率管理投资管理费投资者下调关联基金：长安产业精选混合A 长安宏观策略混合A 长安沪深300非周期A
长安沪深300非周期A 波动幅度大的基金可能更适合定投？答案在这里！

但是小安在这里要提醒大家的是，虽然波动到的基金相对而言更适合定投，但具备止盈意识，懂得在合适的时间点进行赎回，才能实现收益的最大化，将收益把握在手中。
关联基金：长安沪深300非周期A
长安沪深300非周期A 长安基金林忠晶：三季度价值投资风格或延续

对于后市投资机会，林忠晶表示，三季度主要看好食品饮料、汽车、家电、银行、医药和TMT中的白马成长股。（项晶）
标签：价值投资投资风格关联基金：长安沪深300非周期A

长安沪深300非周期A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.59%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.97%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.99%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	3.84%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.26%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	2.20%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.80%	1.17%
688041	海光信息	0.0000	1.65%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.64%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	1.55%	0.09%

长安沪深300非周期A(740101)基金档案

基金代码	740101	基金简称	长安沪深300非周期A	基金全称	长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
发行日期	2012-05-14	成立日期	2012-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	肖洁	基金托管人	广发银行	基金公司	长安基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.2155亿	成立份额	2.771亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%