长安沪深300非周期A(长安300非周期)基金净值查询(740101)

今天最新净值 1.3790 -0.0120 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4400 0.0070 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8830
成立日期：2012-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.771亿份
最近份额：0.2155亿
最近资产：0.27亿
基金公司：长安基金
基金经理：肖洁

近一月长安沪深300非周期A|长安300非周期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安沪深300非周期A(740101)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	740101	长安沪深300非周期A	1.3700	1.8740	1.3790	1.8830	-0.0090	-0.65%
2026-09-14	740101	长安沪深300非周期A	1.3790	1.8830	1.3910	1.8950	-0.0120	-0.86%
2026-09-11	740101	长安沪深300非周期A	1.3910	1.8950	1.3960	1.9000	-0.0050	-0.36%
2026-09-10	740101	长安沪深300非周期A	1.3960	1.9000	1.4080	1.9120	-0.0120	-0.85%
2026-09-09	740101	长安沪深300非周期A	1.4080	1.9120	1.4070	1.9110	0.0010	0.07%
2026-09-08	740101	长安沪深300非周期A	1.4070	1.9110	1.4160	1.9200	-0.0090	-0.64%
2026-09-07	740101	长安沪深300非周期A	1.4160	1.9200	1.3960	1.9000	0.0200	1.43%
2026-09-04	740101	长安沪深300非周期A	1.3960	1.9000	1.3990	1.9030	-0.0030	-0.21%
2026-09-03	740101	长安沪深300非周期A	1.3990	1.9030	1.4000	1.9040	-0.0010	-0.07%
2026-09-02	740101	长安沪深300非周期A	1.4000	1.9040	1.4200	1.9240	-0.0200	-1.41%

2026-09-01	740101	长安沪深300非周期A	1.4200	1.9240	1.4300	1.9340	-0.0100	-0.70%
2026-08-31	740101	长安沪深300非周期A	1.4300	1.9340	1.4260	1.9300	0.0040	0.28%
2026-08-28	740101	长安沪深300非周期A	1.4260	1.9300	1.4340	1.9380	-0.0080	-0.56%
2026-08-27	740101	长安沪深300非周期A	1.4340	1.9380	1.4180	1.9220	0.0160	1.13%
2026-08-26	740101	长安沪深300非周期A	1.4180	1.9220	1.4090	1.9130	0.0090	0.64%
2026-08-25	740101	长安沪深300非周期A	1.4090	1.9130	1.4090	1.9130	0.0000	0.00%
2026-08-24	740101	长安沪深300非周期A	1.4090	1.9130	1.4400	1.9440	-0.0310	-2.15%
2026-08-21	740101	长安沪深300非周期A	1.4400	1.9440	1.4320	1.9360	0.0080	0.56%
2026-08-20	740101	长安沪深300非周期A	1.4320	1.9360	1.4320	1.9360	0.0000	0.00%
2026-08-19	740101	长安沪深300非周期A	1.4320	1.9360	1.4910	1.9950	-0.0590	-3.96%
2026-08-18	740101	长安沪深300非周期A	1.4910	1.9950	1.4980	2.0020	-0.0070	-0.47%
2026-08-17	740101	长安沪深300非周期A	1.4980	2.0020	1.4710	1.9750	0.0270	1.84%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%