富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询(014407)
今天最新净值
1.1908
-0.0068 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1908
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6997亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔 殷钦怡
近一月富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询
近一月,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)基金累计收益率-8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0180 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0199 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.2692 |
1.2692 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0410 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
014407 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0190 |
1.47% |
