富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询(014407)

今天最新净值 1.1908 -0.0068 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：2022-02-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6997亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔殷钦怡

近一季富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)基金累计收益率-8.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.1814	1.1814	1.1908	1.1908	-0.0094	-0.79%
2026-09-14	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.1908	1.1908	1.1976	1.1976	-0.0068	-0.57%
2026-09-11	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.1976	1.1976	1.2081	1.2081	-0.0105	-0.87%
2026-09-10	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2081	1.2081	1.2184	1.2184	-0.0103	-0.85%
2026-09-09	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2184	1.2184	1.2235	1.2235	-0.0051	-0.42%
2026-09-08	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2235	1.2235	1.2333	1.2333	-0.0098	-0.79%
2026-09-07	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2333	1.2333	1.2221	1.2221	0.0112	0.92%
2026-09-04	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2221	1.2221	1.2224	1.2224	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2224	1.2224	1.2241	1.2241	-0.0017	-0.14%
2026-09-02	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2241	1.2241	1.2421	1.2421	-0.0180	-1.45%

2026-09-01	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2421	1.2421	1.2504	1.2504	-0.0083	-0.66%
2026-08-31	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2504	1.2504	1.2532	1.2532	-0.0028	-0.22%
2026-08-28	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2532	1.2532	1.2627	1.2627	-0.0095	-0.75%
2026-08-27	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2627	1.2627	1.2532	1.2532	0.0095	0.76%
2026-08-26	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2532	1.2532	1.2468	1.2468	0.0064	0.51%
2026-08-25	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2468	1.2468	1.2474	1.2474	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2474	1.2474	1.2673	1.2673	-0.0199	-1.57%
2026-08-21	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2673	1.2673	1.2688	1.2688	-0.0015	-0.12%
2026-08-20	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2688	1.2688	1.2692	1.2692	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2692	1.2692	1.3102	1.3102	-0.0410	-3.13%
2026-08-18	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3102	1.3102	1.3118	1.3118	-0.0016	-0.12%
2026-08-17	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3118	1.3118	1.2928	1.2928	0.0190	1.47%
2026-08-14	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2928	1.2928	1.2959	1.2959	-0.0031	-0.24%
2026-08-13	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2959	1.2959	1.2997	1.2997	-0.0038	-0.29%
2026-08-12	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2997	1.2997	1.2911	1.2911	0.0086	0.67%

2026-08-11	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2911	1.2911	1.2969	1.2969	-0.0058	-0.45%
2026-08-10	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2969	1.2969	1.2897	1.2897	0.0072	0.56%
2026-08-07	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2897	1.2897	1.2771	1.2771	0.0126	0.99%
2026-08-06	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2771	1.2771	1.2879	1.2879	-0.0108	-0.84%
2026-08-05	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2879	1.2879	1.2729	1.2729	0.0150	1.18%
2026-08-04	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2729	1.2729	1.2490	1.2490	0.0239	1.91%
2026-08-03	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2490	1.2490	1.2703	1.2703	-0.0213	-1.68%
2026-07-31	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2703	1.2703	1.2624	1.2624	0.0079	0.63%
2026-07-30	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2624	1.2624	1.2722	1.2722	-0.0098	-0.77%
2026-07-29	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2722	1.2722	1.2669	1.2669	0.0053	0.42%
2026-07-28	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2669	1.2669	1.3046	1.3046	-0.0377	-2.89%
2026-07-27	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3046	1.3046	1.2916	1.2916	0.0130	1.01%
2026-07-24	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2916	1.2916	1.3045	1.3045	-0.0129	-0.99%
2026-07-23	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3045	1.3045	1.3105	1.3105	-0.0060	-0.46%
2026-07-22	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3105	1.3105	1.3202	1.3202	-0.0097	-0.73%
2026-07-21	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3202	1.3202	1.2696	1.2696	0.0506	3.99%
2026-07-20	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2696	1.2696	1.2499	1.2499	0.0197	1.58%
2026-07-17	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2499	1.2499	1.2982	1.2982	-0.0483	-3.72%
2026-07-16	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2982	1.2982	1.3304	1.3304	-0.0322	-2.42%
2026-07-15	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3304	1.3304	1.3290	1.3290	0.0014	0.11%
2026-07-14	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3290	1.3290	1.3073	1.3073	0.0217	1.66%
2026-07-13	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3073	1.3073	1.3285	1.3285	-0.0212	-1.60%
2026-07-10	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3285	1.3285	1.3673	1.3673	-0.0388	-2.84%
2026-07-09	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3673	1.3673	1.3150	1.3150	0.0523	3.98%
2026-07-08	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3150	1.3150	1.3217	1.3217	-0.0067	-0.51%
2026-07-07	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3217	1.3217	1.3375	1.3375	-0.0158	-1.18%
2026-07-06	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3375	1.3375	1.3383	1.3383	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3383	1.3383	1.3476	1.3476	-0.0093	-0.69%
2026-07-02	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3476	1.3476	1.3928	1.3928	-0.0452	-3.25%
2026-07-01	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3928	1.3928	1.3978	1.3978	-0.0050	-0.36%
2026-06-30	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3978	1.3978	1.3826	1.3826	0.0152	1.10%
2026-06-29	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3826	1.3826	1.3395	1.3395	0.0431	3.22%
2026-06-26	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3395	1.3395	1.3688	1.3688	-0.0293	-2.14%
2026-06-25	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3688	1.3688	1.3428	1.3428	0.0260	1.94%
2026-06-24	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3428	1.3428	1.3233	1.3233	0.0195	1.47%
2026-06-23	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3233	1.3233	1.3599	1.3599	-0.0366	-2.69%
2026-06-22	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3599	1.3599	1.3164	1.3164	0.0435	3.30%
2026-06-18	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3164	1.3164	1.3053	1.3053	0.0111	0.85%
2026-06-17	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.3053	1.3053	1.2858	1.2858	0.0195	1.52%
2026-06-16	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.2858	1.2858	1.2846	1.2846	0.0012	0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%