嘉实价值臻选混合A基金净值查询(011518)
今天最新净值
0.9731
-0.0050 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0663
0.0022 0.2047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9731
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8709亿
- 最近资产：15.91亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值臻选混合A(011518)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0162 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0119 |
1.0119 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0131 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0197 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0168 |
-1.63% |
| 2026-08-28 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0184 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0194 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0082 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0129 |
1.31% |
