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嘉实价值臻选混合A基金净值查询(011518)

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今天最新净值 0.9646 -0.0085 -0.87% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0663 0.0022 0.2047% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9646
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.8709亿
  • 最近资产：15.91亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值臻选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值臻选混合A(011518)基金累计收益率-1.19%
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2026-09-16 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9731 0.9731 0.9646 0.9646 0.0085 0.88%
2026-09-15 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9646 0.9646 0.9731 0.9731 -0.0085 -0.87%
2026-09-14 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9731 0.9731 0.9781 0.9781 -0.0050 -0.51%
2026-09-11 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9781 0.9781 0.9943 0.9943 -0.0162 -1.63%
2026-09-10 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9943 0.9943 1.0062 1.0062 -0.0119 -1.18%
2026-09-09 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18%
2026-09-08 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0044 1.0044 1.0020 1.0020 0.0024 0.24%
2026-09-07 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0020 1.0020 1.0147 1.0147 -0.0127 -1.27%
2026-09-04 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0147 1.0147 1.0119 1.0119 0.0028 0.28%
2026-09-03 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0119 1.0119 0.9988 0.9988 0.0131 1.31%
2026-09-02 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9988 0.9988 1.0185 1.0185 -0.0197 -1.97%
2026-09-01 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0185 1.0185 1.0308 1.0308 -0.0123 -1.19%
2026-08-31 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0308 1.0308 1.0476 1.0476 -0.0168 -1.63%
2026-08-28 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0476 1.0476 1.0442 1.0442 0.0034 0.33%
2026-08-27 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0442 1.0442 1.0334 1.0334 0.0108 1.05%
2026-08-26 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0334 1.0334 1.0305 1.0305 0.0029 0.28%
2026-08-25 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0305 1.0305 1.0373 1.0373 -0.0068 -0.66%
2026-08-24 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0373 1.0373 1.0432 1.0432 -0.0059 -0.57%
2026-08-21 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0432 1.0432 1.0248 1.0248 0.0184 1.80%
2026-08-20 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0248 1.0248 1.0054 1.0054 0.0194 1.93%
2026-08-19 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0054 1.0054 1.0037 1.0037 0.0017 0.17%
2026-08-18 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0037 1.0037 0.9955 0.9955 0.0082 0.82%
2026-08-17 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9955 0.9955 0.9826 0.9826 0.0129 1.31%
2026-08-14 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9826 0.9826 0.9811 0.9811 0.0015 0.15%
2026-08-13 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9811 0.9811 0.9997 0.9997 -0.0186 -1.90%
2026-08-12 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9997 0.9997 0.9885 0.9885 0.0112 1.13%
2026-08-11 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9885 0.9885 1.0018 1.0018 -0.0133 -1.33%
2026-08-10 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0018 1.0018 0.9858 0.9858 0.0160 1.62%
2026-08-07 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9858 0.9858 0.9803 0.9803 0.0055 0.56%
2026-08-06 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9803 0.9803 0.9765 0.9765 0.0038 0.39%
2026-08-05 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9765 0.9765 0.9591 0.9591 0.0174 1.81%
2026-08-04 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9591 0.9591 0.9675 0.9675 -0.0084 -0.87%
2026-08-03 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9675 0.9675 0.9715 0.9715 -0.0040 -0.41%
2026-07-31 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9715 0.9715 0.9702 0.9702 0.0013 0.13%
2026-07-30 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9702 0.9702 0.9641 0.9641 0.0061 0.63%
2026-07-29 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9641 0.9641 0.9382 0.9382 0.0259 2.76%
2026-07-28 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9382 0.9382 0.9420 0.9420 -0.0038 -0.40%
2026-07-27 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9420 0.9420 0.9288 0.9288 0.0132 1.42%
2026-07-24 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9288 0.9288 0.9578 0.9578 -0.0290 -3.12%
2026-07-23 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9578 0.9578 0.9392 0.9392 0.0186 1.98%
2026-07-22 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9392 0.9392 0.9194 0.9194 0.0198 2.15%
2026-07-21 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9194 0.9194 0.9136 0.9136 0.0058 0.63%
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2026-07-16 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9021 0.9021 0.9016 0.9016 0.0005 0.06%
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2026-07-14 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8939 0.8939 0.8689 0.8689 0.0250 2.88%
2026-07-13 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8689 0.8689 0.8856 0.8856 -0.0167 -1.89%
2026-07-10 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8856 0.8856 0.8832 0.8832 0.0024 0.27%
2026-07-09 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8832 0.8832 0.8938 0.8938 -0.0106 -1.20%
2026-07-08 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8938 0.8938 0.8907 0.8907 0.0031 0.35%
2026-07-07 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8907 0.8907 0.9085 0.9085 -0.0178 -1.96%
2026-07-06 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9085 0.9085 0.9002 0.9002 0.0083 0.92%
2026-07-03 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9002 0.9002 0.8750 0.8750 0.0252 2.88%
2026-07-02 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8750 0.8750 0.8640 0.8640 0.0110 1.27%
2026-07-01 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8640 0.8640 0.8536 0.8536 0.0104 1.22%
2026-06-30 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8536 0.8536 0.8693 0.8693 -0.0157 -1.84%
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2026-06-26 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8597 0.8597 0.8706 0.8706 -0.0109 -1.25%
2026-06-25 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8706 0.8706 0.8793 0.8793 -0.0087 -0.99%
2026-06-24 011518 嘉实价值臻选混合A 0.8793 0.8793 0.8812 0.8812 -0.0019 -0.22%
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2026-06-22 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9105 0.9105 0.9057 0.9057 0.0048 0.53%
2026-06-18 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9057 0.9057 0.9321 0.9321 -0.0264 -2.91%
2026-06-17 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9321 0.9321 0.9434 0.9434 -0.0113 -1.21%
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2026-06-15 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9632 0.9632 0.9537 0.9537 0.0095 1.00%
2026-06-12 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9537 0.9537 0.9295 0.9295 0.0242 2.60%
2026-06-11 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9295 0.9295 0.9391 0.9391 -0.0096 -1.02%
2026-06-10 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9391 0.9391 0.9539 0.9539 -0.0148 -1.55%
2026-06-09 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.0000 0.00%
2026-06-08 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9539 0.9539 0.9722 0.9722 -0.0183 -1.88%
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2026-06-04 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9760 0.9760 0.9865 0.9865 -0.0105 -1.06%
2026-06-03 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9865 0.9865 0.9883 0.9883 -0.0018 -0.18%
2026-06-02 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9883 0.9883 0.9783 0.9783 0.0100 1.02%
2026-06-01 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9783 0.9783 0.9638 0.9638 0.0145 1.50%
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2026-05-28 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9590 0.9590 0.9763 0.9763 -0.0173 -1.80%
2026-05-27 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9763 0.9763 0.9889 0.9889 -0.0126 -1.27%
2026-05-26 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9889 0.9889 0.9753 0.9753 0.0136 1.39%
2026-05-25 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9753 0.9753 0.9742 0.9742 0.0011 0.11%
2026-05-22 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9742 0.9742 0.9703 0.9703 0.0039 0.40%
2026-05-21 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9703 0.9703 0.9903 0.9903 -0.0200 -2.02%
2026-05-20 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9903 0.9903 0.9922 0.9922 -0.0019 -0.19%
2026-05-19 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9922 0.9922 0.9939 0.9939 -0.0017 -0.17%
2026-05-18 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9939 0.9939 1.0148 1.0148 -0.0209 -2.10%
2026-05-15 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0148 1.0148 1.0324 1.0324 -0.0176 -1.70%
2026-05-14 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0324 1.0324 1.0462 1.0462 -0.0138 -1.32%
2026-05-13 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0462 1.0462 1.0485 1.0485 -0.0023 -0.22%
2026-05-12 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0485 1.0485 1.0543 1.0543 -0.0058 -0.55%
2026-05-11 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0543 1.0543 1.0522 1.0522 0.0021 0.20%
2026-05-08 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0522 1.0522 1.0475 1.0475 0.0047 0.45%
2026-04-30 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0330 1.0330 1.0443 1.0443 -0.0113 -1.09%
2026-04-29 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0443 1.0443 1.0144 1.0144 0.0299 2.95%
2026-04-28 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0144 1.0144 1.0120 1.0120 0.0024 0.24%
2026-04-27 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0120 1.0120 1.0182 1.0182 -0.0062 -0.61%
2026-04-24 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17%
2026-04-23 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0165 1.0165 1.0308 1.0308 -0.0143 -1.39%
2026-04-22 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0308 1.0308 1.0370 1.0370 -0.0062 -0.60%
2026-04-21 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0370 1.0370 1.0284 1.0284 0.0086 0.84%
2026-04-20 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0284 1.0284 1.0266 1.0266 0.0018 0.18%
2026-04-17 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0266 1.0266 1.0359 1.0359 -0.0093 -0.90%
2026-04-16 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0359 1.0359 1.0240 1.0240 0.0119 1.16%
2026-04-15 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0240 1.0240 1.0251 1.0251 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0251 1.0251 1.0175 1.0175 0.0076 0.75%
2026-04-13 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0175 1.0175 1.0258 1.0258 -0.0083 -0.81%
2026-04-10 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0258 1.0258 1.0237 1.0237 0.0021 0.21%
2026-04-09 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0237 1.0237 1.0343 1.0343 -0.0106 -1.02%
2026-04-08 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0343 1.0343 1.0008 1.0008 0.0335 3.35%
2026-04-07 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0008 1.0008 1.0057 1.0057 -0.0049 -0.49%
2026-04-03 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0057 1.0057 1.0101 1.0101 -0.0044 -0.44%
2026-04-02 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0101 1.0101 1.0194 1.0194 -0.0093 -0.91%
2026-04-01 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0194 1.0194 1.0015 1.0015 0.0179 1.79%
2026-03-31 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0015 1.0015 1.0159 1.0159 -0.0144 -1.42%
2026-03-30 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0159 1.0159 1.0047 1.0047 0.0112 1.11%
2026-03-27 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0047 1.0047 0.9963 0.9963 0.0084 0.84%
2026-03-26 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9963 0.9963 1.0117 1.0117 -0.0154 -1.52%
2026-03-25 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0117 1.0117 1.0016 1.0016 0.0101 1.01%
2026-03-24 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0016 1.0016 0.9894 0.9894 0.0122 1.23%
2026-03-23 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9894 0.9894 1.0202 1.0202 -0.0308 -3.02%
2026-03-20 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0202 1.0202 1.0309 1.0309 -0.0107 -1.04%
2026-03-19 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0309 1.0309 1.0610 1.0610 -0.0301 -2.84%
2026-03-18 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0610 1.0610 1.0641 1.0641 -0.0031 -0.29%
2026-03-17 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2026-03-16 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0628 1.0628 1.0860 1.0860 -0.0232 -2.18%
2026-03-13 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0860 1.0860 1.0978 1.0978 -0.0118 -1.07%
2026-03-12 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0978 1.0978 1.0944 1.0944 0.0034 0.31%
2026-03-11 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0944 1.0944 1.0786 1.0786 0.0158 1.46%
2026-03-10 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0786 1.0786 1.0672 1.0672 0.0114 1.07%
2026-03-09 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0672 1.0672 1.0806 1.0806 -0.0134 -1.24%
2026-03-06 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0806 1.0806 1.0846 1.0846 -0.0040 -0.37%
2026-03-05 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0846 1.0846 1.0869 1.0869 -0.0023 -0.21%
2026-03-04 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0869 1.0869 1.1102 1.1102 -0.0233 -2.14%
2026-03-03 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1102 1.1102 1.1376 1.1376 -0.0274 -2.41%
2026-03-02 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1376 1.1376 1.1166 1.1166 0.0210 1.88%
2026-02-27 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1166 1.1166 1.1100 1.1100 0.0066 0.59%
2026-02-26 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1100 1.1100 1.1234 1.1234 -0.0134 -1.19%
2026-02-25 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1234 1.1234 1.1138 1.1138 0.0096 0.86%
2026-02-24 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1138 1.1138 1.0848 1.0848 0.0290 2.67%
2026-02-13 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0848 1.0848 1.1156 1.1156 -0.0308 -2.84%
2026-02-12 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1156 1.1156 1.1127 1.1127 0.0029 0.26%
2026-02-11 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1127 1.1127 1.0969 1.0969 0.0158 1.44%
2026-02-10 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0969 1.0969 1.0980 1.0980 -0.0011 -0.10%
2026-02-09 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0980 1.0980 1.0857 1.0857 0.0123 1.13%
2026-02-06 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0857 1.0857 1.0888 1.0888 -0.0031 -0.28%
2026-02-05 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0888 1.0888 1.1039 1.1039 -0.0151 -1.37%
2026-02-04 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1039 1.1039 1.0963 1.0963 0.0076 0.69%
2026-02-03 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0963 1.0963 1.0703 1.0703 0.0260 2.43%
2026-02-02 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0703 1.0703 1.1280 1.1280 -0.0577 -5.39%
2026-01-30 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1280 1.1280 1.1683 1.1683 -0.0403 -3.57%
2026-01-29 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1683 1.1683 1.1565 1.1565 0.0118 1.02%
2026-01-28 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1565 1.1565 1.1194 1.1194 0.0371 3.31%
2026-01-27 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1194 1.1194 1.1117 1.1117 0.0077 0.69%
2026-01-26 011518 嘉实价值臻选混合A 1.1117 1.1117 1.0995 1.0995 0.0122 1.11%
2026-01-23 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0995 1.0995 1.0916 1.0916 0.0079 0.72%
2026-01-22 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0916 1.0916 1.0886 1.0886 0.0030 0.28%
2026-01-21 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0886 1.0886 1.0716 1.0716 0.0170 1.59%
2026-01-20 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0716 1.0716 1.0623 1.0623 0.0093 0.88%
2026-01-19 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0623 1.0623 1.0483 1.0483 0.0140 1.34%
2026-01-16 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0483 1.0483 1.0581 1.0581 -0.0098 -0.93%
2026-01-15 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0581 1.0581 1.0563 1.0563 0.0018 0.17%
2026-01-14 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0565 1.0565 1.0659 1.0659 -0.0094 -0.88%
2026-01-12 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0659 1.0659 1.0606 1.0606 0.0053 0.50%
2026-01-09 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0606 1.0606 1.0494 1.0494 0.0112 1.07%
2026-01-08 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0494 1.0494 1.0470 1.0470 0.0024 0.23%
2026-01-07 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0470 1.0470 1.0587 1.0587 -0.0117 -1.11%
2026-01-06 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0587 1.0587 1.0375 1.0375 0.0212 2.04%
2026-01-05 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0375 1.0375 1.0215 1.0215 0.0160 1.57%
2025-12-31 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0215 1.0215 1.0256 1.0256 -0.0041 -0.40%
2025-12-30 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0256 1.0256 1.0206 1.0206 0.0050 0.49%
2025-12-29 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0206 1.0206 1.0282 1.0282 -0.0076 -0.74%
2025-12-26 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0282 1.0282 1.0271 1.0271 0.0011 0.11%
2025-12-25 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0271 1.0271 1.0260 1.0260 0.0011 0.11%
2025-12-24 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0260 1.0260 1.0223 1.0223 0.0037 0.36%
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2025-12-22 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0216 1.0216 1.0153 1.0153 0.0063 0.62%
2025-12-19 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0153 1.0153 1.0087 1.0087 0.0066 0.65%
2025-12-18 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0087 1.0087 1.0102 1.0102 -0.0015 -0.15%
2025-12-17 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0102 1.0102 0.9991 0.9991 0.0111 1.11%
2025-12-16 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9991 0.9991 1.0115 1.0115 -0.0124 -1.23%
2025-12-15 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0118 1.0118 0.9975 0.9975 0.0143 1.43%
2025-12-11 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9975 0.9975 1.0051 1.0051 -0.0076 -0.76%
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2025-12-09 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0009 1.0009 1.0211 1.0211 -0.0202 -2.02%
2025-12-08 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0211 1.0211 1.0282 1.0282 -0.0071 -0.69%
2025-12-05 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0282 1.0282 1.0194 1.0194 0.0088 0.86%
2025-12-04 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-12-03 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0185 1.0185 1.0193 1.0193 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0193 1.0193 1.0247 1.0247 -0.0054 -0.53%
2025-12-01 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0247 1.0247 1.0106 1.0106 0.0141 1.40%
2025-11-28 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0106 1.0106 1.0026 1.0026 0.0080 0.80%
2025-11-27 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0026 1.0026 1.0052 1.0052 -0.0026 -0.26%
2025-11-26 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0052 1.0052 1.0025 1.0025 0.0027 0.27%
2025-11-25 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0025 1.0025 0.9969 0.9969 0.0056 0.56%
2025-11-24 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9969 0.9969 0.9914 0.9914 0.0055 0.55%
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2025-11-07 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2025-11-06 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0318 1.0318 1.0190 1.0190 0.0128 1.26%
2025-11-05 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39%
2025-11-04 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0150 1.0150 1.0263 1.0263 -0.0113 -1.10%
2025-11-03 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0263 1.0263 1.0148 1.0148 0.0115 1.13%
2025-10-31 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0148 1.0148 1.0156 1.0156 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0156 1.0156 1.0166 1.0166 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0166 1.0166 1.0128 1.0128 0.0038 0.38%
2025-10-28 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0128 1.0128 1.0233 1.0233 -0.0105 -1.03%
2025-10-27 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0233 1.0233 1.0110 1.0110 0.0123 1.22%
2025-10-24 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0110 1.0110 1.0137 1.0137 -0.0027 -0.27%
2025-10-23 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0137 1.0137 1.0098 1.0098 0.0039 0.39%
2025-10-22 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0098 1.0098 1.0173 1.0173 -0.0075 -0.74%
2025-10-21 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0173 1.0173 1.0151 1.0151 0.0022 0.22%
2025-10-20 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0151 1.0151 1.0229 1.0229 -0.0078 -0.76%
2025-10-17 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0229 1.0229 1.0341 1.0341 -0.0112 -1.08%
2025-10-16 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0341 1.0341 1.0410 1.0410 -0.0069 -0.66%
2025-10-15 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0410 1.0410 1.0276 1.0276 0.0134 1.30%
2025-10-14 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0276 1.0276 1.0352 1.0352 -0.0076 -0.73%
2025-10-13 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0352 1.0352 1.0313 1.0313 0.0039 0.38%
2025-10-10 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0313 1.0313 1.0470 1.0470 -0.0157 -1.50%
2025-10-09 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0470 1.0470 1.0243 1.0243 0.0227 2.22%
2025-09-30 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0243 1.0243 1.0181 1.0181 0.0062 0.61%
2025-09-29 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0181 1.0181 1.0026 1.0026 0.0155 1.55%
2025-09-26 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0026 1.0026 1.0038 1.0038 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0038 1.0038 1.0089 1.0089 -0.0051 -0.51%
2025-09-24 011518 嘉实价值臻选混合A 1.0089 1.0089 0.9969 0.9969 0.0120 1.20%
2025-09-23 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9969 0.9969 0.9909 0.9909 0.0060 0.61%
2025-09-22 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9909 0.9909 0.9915 0.9915 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9915 0.9915 0.9761 0.9761 0.0154 1.58%
2025-09-18 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9761 0.9761 0.9942 0.9942 -0.0181 -1.82%
2025-09-17 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9942 0.9942 0.9848 0.9848 0.0094 0.95%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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