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汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C) - 基金主页(代码:014804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 0.0093 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0529 -0.0005 -0.0516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3435亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：仇秉则杨坤河张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.65%	-0.40%	-4.45%	-7.84%	5.77%	17.18%	14.33%	6.12%
同类排名	184/1265	821/1329	1312/1333	1276/1317	198/1231	363/1176	432/1130	-

汇安添利18个月持有混合C(014804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0373	-0.44%
2026-09-16	1.0419	0.90%
2026-09-15	1.0326	-0.24%
2026-09-14	1.0351	0.04%
2026-09-11	1.0347	-0.65%
2026-09-10	1.0415	-0.53%

汇安添利18个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688234	天岳先进	0.0000	2.35%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	2.26%	6.10%
001203	大中矿业	0.0000	2.03%	10.00%
000688	国城矿业	0.0000	1.93%	10.00%
605376	博迁新材	0.0000	1.84%	1.01%
300285	国瓷材料	0.0000	1.40%	1.62%
688783	西安奕材-U	0.0000	1.40%	2.36%
603308	应流股份	0.0000	1.36%	7.06%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.20%	5.54%

汇安添利18个月持有混合C(014804)基金档案

基金代码	014804	基金简称	汇安添利18个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	仇秉则杨坤河张靖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.21亿	最近份额	1.3435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%