富国深证50ETF发起式联接C基金净值查询(020514)
今天最新净值
1.4982
-0.0153 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4982
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1816亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏华清
近一月,富国深证50ETF发起式联接C(020514)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5116 |
1.5116 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0134 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0145 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0282 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0028 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0305 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0089 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5727 |
1.5727 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0380 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6107 |
1.6107 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0187 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.5857 |
1.5857 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0742 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
020514 |
富国深证50ETF发起式联接C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0326 |
1.99% |
