南方MSCI中国A股联接C(MSCI联接C)基金净值查询(005789)
今天最新净值
1.8803
-0.0097 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8897
-0.0001 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8803
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8048亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一月南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8718 |
1.8718 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8900 |
1.8900 |
1.9077 |
1.9077 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9077 |
1.9077 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9142 |
1.9142 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9092 |
1.9092 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9144 |
1.9144 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0153 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8991 |
1.8991 |
1.9078 |
1.9078 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9078 |
1.9078 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9052 |
1.9052 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0251 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0133 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9436 |
1.9436 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0091 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9421 |
1.9421 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0231 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0151 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9039 |
1.9039 |
1.9074 |
1.9074 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9074 |
1.9074 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0217 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0092 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9149 |
1.9149 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0572 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9748 |
1.9748 |
1.9429 |
1.9429 |
0.0319 |
1.64% |
