南方MSCI中国A股联接C(MSCI联接C)基金净值查询(005789)
今天最新净值
1.8803
-0.0097 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8897
-0.0001 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8803
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8048亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一年南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
近一年,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8718 |
1.8718 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8900 |
1.8900 |
1.9077 |
1.9077 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9077 |
1.9077 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9142 |
1.9142 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9092 |
1.9092 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9144 |
1.9144 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0153 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8991 |
1.8991 |
1.9078 |
1.9078 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9078 |
1.9078 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9052 |
1.9052 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0251 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0133 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9436 |
1.9436 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0091 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9421 |
1.9421 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0231 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0151 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9039 |
1.9039 |
1.9074 |
1.9074 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9074 |
1.9074 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0217 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0092 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9149 |
1.9149 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0572 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9721 |
1.9721 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9748 |
1.9748 |
1.9429 |
1.9429 |
0.0319 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9429 |
1.9429 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9417 |
1.9417 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0126 |
0.65% |
|
|
| 2026-08-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0166 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9585 |
1.9585 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0238 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9315 |
1.9315 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0296 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9007 |
1.9007 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0240 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8767 |
1.8767 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0183 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0188 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8762 |
1.8762 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0206 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8968 |
1.8968 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0129 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8839 |
1.8839 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0500 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9339 |
1.9339 |
1.8979 |
1.8979 |
0.0360 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8979 |
1.8979 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0343 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9322 |
1.9322 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9286 |
1.9286 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9365 |
1.9365 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0569 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0181 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8615 |
1.8615 |
1.9298 |
1.9298 |
-0.0683 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0327 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9307 |
1.9307 |
0.0380 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9307 |
1.9307 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0423 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9730 |
1.9730 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0293 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0023 |
2.0023 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0469 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9554 |
1.9554 |
1.9724 |
1.9724 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9724 |
1.9724 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0221 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9945 |
1.9945 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9973 |
1.9973 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9849 |
1.9849 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0568 |
-2.78% |
| 2026-07-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0497 |
2.0497 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0210 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0287 |
2.0287 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0216 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0637 |
2.0637 |
-0.0566 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0637 |
2.0637 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0267 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0162 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0208 |
2.0208 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0492 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0477 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0223 |
2.0223 |
2.0205 |
2.0205 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0205 |
2.0205 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0198 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0007 |
2.0007 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9998 |
1.9998 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0468 |
2.40% |
| 2026-06-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0214 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9316 |
1.9316 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9365 |
1.9365 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0194 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0412 |
2.15% |
| 2026-06-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9147 |
1.9147 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0456 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9603 |
1.9603 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0329 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9932 |
1.9932 |
2.0057 |
2.0057 |
-0.0125 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0057 |
2.0057 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0093 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9964 |
1.9964 |
1.9704 |
1.9704 |
0.0260 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9704 |
1.9704 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0231 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9935 |
1.9935 |
2.0052 |
2.0052 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0052 |
2.0052 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0025 |
2.0025 |
2.0163 |
2.0163 |
-0.0138 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0163 |
2.0163 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0069 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0094 |
2.0094 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0282 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9812 |
1.9812 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0253 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9879 |
1.9879 |
-0.0320 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9879 |
1.9879 |
1.9888 |
1.9888 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9888 |
1.9888 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0116 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9772 |
1.9772 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9840 |
1.9840 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0243 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0376 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0459 |
2.0459 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0236 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0223 |
2.0223 |
2.0274 |
2.0274 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
2.0274 |
2.0274 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0333 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9941 |
1.9941 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9596 |
1.9596 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9592 |
1.9592 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0216 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9376 |
1.9376 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9439 |
1.9439 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9406 |
1.9406 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9365 |
1.9365 |
0.0155 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9365 |
1.9365 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0116 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9222 |
1.9222 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9245 |
1.9245 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0219 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9026 |
1.9026 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9088 |
1.9088 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0229 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8859 |
1.8859 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8821 |
1.8821 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0247 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8574 |
1.8574 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8698 |
1.8698 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0630 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8068 |
1.8068 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0196 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0291 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8113 |
1.8113 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0124 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8199 |
1.8199 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0232 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0261 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8170 |
1.8170 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0235 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7935 |
1.7935 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0616 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0327 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8981 |
1.8981 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8898 |
1.8898 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9075 |
1.9075 |
1.9077 |
1.9077 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9077 |
1.9077 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9255 |
1.9255 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0087 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9168 |
1.9168 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0228 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8940 |
1.8940 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9107 |
1.9107 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9043 |
1.9043 |
1.8869 |
1.8869 |
0.0174 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8869 |
1.8869 |
1.9054 |
1.9054 |
-0.0185 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9054 |
1.9054 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0349 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9343 |
1.9343 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9329 |
1.9329 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0140 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0160 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9039 |
1.9039 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0240 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9279 |
1.9279 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9243 |
1.9243 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9184 |
1.9184 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0283 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8901 |
1.8901 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8972 |
1.8972 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0128 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9100 |
1.9100 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8933 |
1.8933 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0241 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8692 |
1.8692 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0435 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0237 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9364 |
1.9364 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0103 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9261 |
1.9261 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0073 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9188 |
1.9188 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9193 |
1.9193 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9201 |
1.9201 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9187 |
1.9187 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9235 |
1.9235 |
1.9219 |
1.9219 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9219 |
1.9219 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9255 |
1.9255 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0143 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0115 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9131 |
1.9131 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9266 |
1.9266 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9278 |
1.9278 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0286 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8992 |
1.8992 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0322 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8698 |
1.8698 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8704 |
1.8704 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8666 |
1.8666 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8591 |
1.8591 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0177 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8365 |
1.8365 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0315 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0118 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0148 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8393 |
1.8393 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8405 |
1.8405 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0145 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0148 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0101 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8331 |
1.8331 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0180 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0094 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7997 |
1.7997 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0164 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7857 |
1.7857 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0435 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8292 |
1.8292 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8386 |
1.8386 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8333 |
1.8333 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0275 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8815 |
1.8815 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0199 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8656 |
1.8656 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0163 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0073 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8805 |
1.8805 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0251 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8554 |
1.8554 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0155 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8668 |
1.8668 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0258 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8863 |
1.8863 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9011 |
1.9011 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0233 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8778 |
1.8778 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8862 |
1.8862 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0233 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0213 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8365 |
1.8365 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0264 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0084 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8077 |
1.8077 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0392 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0257 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8188 |
1.8188 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0203 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0339 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0266 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0251 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8229 |
1.8229 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0169 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8398 |
1.8398 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0112 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8286 |
1.8286 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0169 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0079 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8072 |
1.8072 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8078 |
1.8078 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0213 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0108 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8183 |
1.8183 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0027 |
-0.15% |
