南方MSCI中国A股联接C(MSCI联接C)基金净值查询(005789)

今天最新净值 1.8718 -0.0085 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8897 -0.0001 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8718
成立日期：2018-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8048亿
最近资产：1.26亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方MSCI中国A股联接C(005789)基金累计收益率-6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8880	1.8880	1.8718	1.8718	0.0162	0.87%
2026-09-15	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8718	1.8718	1.8803	1.8803	-0.0085	-0.45%
2026-09-14	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8803	1.8803	1.8900	1.8900	-0.0097	-0.51%
2026-09-11	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8900	1.8900	1.9077	1.9077	-0.0177	-0.93%
2026-09-10	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9077	1.9077	1.9142	1.9142	-0.0065	-0.34%
2026-09-09	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9142	1.9142	1.9092	1.9092	0.0050	0.26%
2026-09-08	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9092	1.9092	1.9144	1.9144	-0.0052	-0.27%
2026-09-07	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9144	1.9144	1.8991	1.8991	0.0153	0.81%
2026-09-04	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8991	1.8991	1.9078	1.9078	-0.0087	-0.46%
2026-09-03	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9078	1.9078	1.9052	1.9052	0.0026	0.14%

2026-09-02	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9052	1.9052	1.9303	1.9303	-0.0251	-1.30%
2026-09-01	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9303	1.9303	1.9436	1.9436	-0.0133	-0.68%
2026-08-31	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9436	1.9436	1.9345	1.9345	0.0091	0.47%
2026-08-28	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9345	1.9345	1.9421	1.9421	-0.0076	-0.39%
2026-08-27	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9421	1.9421	1.9190	1.9190	0.0231	1.20%
2026-08-26	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9190	1.9190	1.9039	1.9039	0.0151	0.79%
2026-08-25	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9039	1.9039	1.9074	1.9074	-0.0035	-0.18%
2026-08-24	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9074	1.9074	1.9291	1.9291	-0.0217	-1.12%
2026-08-21	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9291	1.9291	1.9199	1.9199	0.0092	0.48%
2026-08-20	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9199	1.9199	1.9149	1.9149	0.0050	0.26%
2026-08-19	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9149	1.9149	1.9721	1.9721	-0.0572	-2.90%
2026-08-18	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9721	1.9721	1.9748	1.9748	-0.0027	-0.14%
2026-08-17	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9748	1.9748	1.9429	1.9429	0.0319	1.64%
2026-08-14	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9429	1.9429	1.9417	1.9417	0.0012	0.06%
2026-08-13	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9417	1.9417	1.9545	1.9545	-0.0128	-0.65%

2026-08-12	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9545	1.9545	1.9419	1.9419	0.0126	0.65%
2026-08-11	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9419	1.9419	1.9585	1.9585	-0.0166	-0.85%
2026-08-10	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9585	1.9585	1.9553	1.9553	0.0032	0.16%
2026-08-07	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9553	1.9553	1.9315	1.9315	0.0238	1.23%
2026-08-06	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9315	1.9315	1.9303	1.9303	0.0012	0.06%
2026-08-05	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9303	1.9303	1.9007	1.9007	0.0296	1.56%
2026-08-04	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9007	1.9007	1.8767	1.8767	0.0240	1.28%
2026-08-03	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8767	1.8767	1.8950	1.8950	-0.0183	-0.97%
2026-07-31	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8950	1.8950	1.8762	1.8762	0.0188	1.00%
2026-07-30	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8762	1.8762	1.8968	1.8968	-0.0206	-1.09%
2026-07-29	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8968	1.8968	1.8839	1.8839	0.0129	0.68%
2026-07-28	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8839	1.8839	1.9339	1.9339	-0.0500	-2.59%
2026-07-27	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9339	1.9339	1.8979	1.8979	0.0360	1.90%
2026-07-24	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8979	1.8979	1.9322	1.9322	-0.0343	-1.78%
2026-07-23	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9322	1.9322	1.9286	1.9286	0.0036	0.19%
2026-07-22	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9286	1.9286	1.9365	1.9365	-0.0079	-0.41%
2026-07-21	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9365	1.9365	1.8796	1.8796	0.0569	3.03%
2026-07-20	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8796	1.8796	1.8615	1.8615	0.0181	0.97%
2026-07-17	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8615	1.8615	1.9298	1.9298	-0.0683	-3.54%
2026-07-16	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9298	1.9298	1.9625	1.9625	-0.0327	-1.67%
2026-07-15	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9625	1.9625	1.9687	1.9687	-0.0062	-0.31%
2026-07-14	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9687	1.9687	1.9307	1.9307	0.0380	1.97%
2026-07-13	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9307	1.9307	1.9730	1.9730	-0.0423	-2.14%
2026-07-10	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9730	1.9730	2.0023	2.0023	-0.0293	-1.46%
2026-07-09	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0023	2.0023	1.9554	1.9554	0.0469	2.40%
2026-07-08	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9554	1.9554	1.9724	1.9724	-0.0170	-0.86%
2026-07-07	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9724	1.9724	1.9945	1.9945	-0.0221	-1.11%
2026-07-06	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9945	1.9945	1.9973	1.9973	-0.0028	-0.14%
2026-07-03	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9973	1.9973	1.9849	1.9849	0.0124	0.62%
2026-07-02	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.9849	1.9849	2.0417	2.0417	-0.0568	-2.78%
2026-07-01	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0417	2.0417	2.0497	2.0497	-0.0080	-0.39%
2026-06-30	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0497	2.0497	2.0287	2.0287	0.0210	1.04%
2026-06-29	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0287	2.0287	2.0071	2.0071	0.0216	1.08%
2026-06-26	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0071	2.0071	2.0637	2.0637	-0.0566	-2.74%
2026-06-25	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0637	2.0637	2.0370	2.0370	0.0267	1.31%
2026-06-24	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0370	2.0370	2.0208	2.0208	0.0162	0.80%
2026-06-23	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0208	2.0208	2.0700	2.0700	-0.0492	-2.38%
2026-06-22	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0700	2.0700	2.0223	2.0223	0.0477	2.36%
2026-06-18	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0223	2.0223	2.0205	2.0205	0.0018	0.09%
2026-06-17	005789	南方MSCI中国A股联接C	2.0205	2.0205	2.0007	2.0007	0.0198	0.99%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%