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南方MSCI中国A股联接C(MSCI联接C) - 基金主页(代码:005789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8880 0.0162 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8897 -0.0001 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8880
成立日期：2018-06-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8048亿
最近资产：1.26亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-1.37%	-2.83%	-5.63%	3.83%	51.62%	32.54%	90.77%
同类排名	2129/4773	2082/5465	1943/5421	2135/5231	1978/4394	1444/2954	989/2253	-

南方MSCI中国A股联接C(005789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8803	-0.41%
2026-09-16	1.8880	0.87%
2026-09-15	1.8718	-0.45%
2026-09-14	1.8803	-0.51%
2026-09-11	1.8900	-0.93%
2026-09-10	1.9077	-0.34%

南方MSCI中国A股联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	0.26%	-0.05%
600036	招商银行	0.3900	0.06%	1.47%
601318	中国平安	0.2100	0.05%	1.13%
600809	山西汾酒	0.0300	0.04%	-0.32%
600900	长江电力	0.4200	0.04%	1.35%
600309	万华化学	0.0600	0.03%	0.16%
601012	隆基绿能	0.1500	0.03%	1.22%
601166	兴业银行	0.3900	0.03%	2.63%
601888	中国中免	0.0300	0.03%	0.07%
600276	恒瑞医药	0.1200	0.02%	1.63%

南方MSCI中国A股联接C(005789)基金档案

基金代码	005789	基金简称	南方MSCI中国A股联接C	基金全称
发行日期	2018-05-09~2018-06-05	成立日期	2018-06-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.26亿	最近份额	0.8048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%