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中欧双利债券C - 基金主页(代码:002962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1485 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1749 -0.0005 -0.0383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3804
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：35.3640亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	0.26%	-1.83%	-2.53%	-0.18%	9.71%	10.76%	44.72%
同类排名	1312/1517	174/1764	1483/1766	1367/1724	1104/1389	644/1149	555/961	-

中欧双利债券C(002962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1547	0.54%
2026-09-17	1.1485	-0.14%
2026-09-16	1.1501	0.90%
2026-09-15	1.1398	-0.01%
2026-09-14	1.1399	-0.59%
2026-09-11	1.1467	0.10%

中欧双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0342元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0537元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0560元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0580元

中欧双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.51%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.35%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
002493	荣盛石化	0.0000	0.23%	1.06%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%
000703	恒逸石化	0.0000	0.19%	2.53%
600000	浦发银行	0.0000	0.18%	1.83%
600320	振华重工	0.0000	0.17%	5.48%
600623	华谊集团	0.0000	0.17%	-0.40%
688002	XD睿创微	0.0000	0.17%	2.31%

中欧双利债券C(002962)基金档案

基金代码	002962	基金简称	中欧双利债券C	基金全称
发行日期	2016-11-16~2016-11-21	成立日期	2016-11-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄华蒋雯文	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.78亿元	最近份额	35.3640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%