中欧双利债券C基金净值查询(002962)
今天最新净值
1.1398
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1749
-0.0005 -0.0383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3717
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：35.3640亿
- 最近资产：5.78亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一月,中欧双利债券C(002962)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1501 |
1.3820 |
1.1398 |
1.3717 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1398 |
1.3717 |
1.1399 |
1.3718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1399 |
1.3718 |
1.1467 |
1.3786 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1467 |
1.3786 |
1.1455 |
1.3774 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1455 |
1.3774 |
1.1483 |
1.3802 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1483 |
1.3802 |
1.1476 |
1.3795 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1476 |
1.3795 |
1.1512 |
1.3831 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1512 |
1.3831 |
1.1384 |
1.3703 |
0.0128 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1384 |
1.3703 |
1.1420 |
1.3739 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1420 |
1.3739 |
1.1423 |
1.3742 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1423 |
1.3742 |
1.1476 |
1.3795 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1476 |
1.3795 |
1.1525 |
1.3844 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1525 |
1.3844 |
1.1481 |
1.3800 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1481 |
1.3800 |
1.1522 |
1.3841 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1522 |
1.3841 |
1.1435 |
1.3754 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1435 |
1.3754 |
1.1416 |
1.3735 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1416 |
1.3735 |
1.1414 |
1.3733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1414 |
1.3733 |
1.1526 |
1.3845 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1526 |
1.3845 |
1.1480 |
1.3799 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1480 |
1.3799 |
1.1479 |
1.3798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1479 |
1.3798 |
1.1683 |
1.4002 |
-0.0204 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1683 |
1.4002 |
1.1699 |
1.4018 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
002962 |
中欧双利债券C |
1.1699 |
1.4018 |
1.1596 |
1.3915 |
0.0103 |
0.89% |
