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中欧双利债券C(002962)基金分红送配

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今天最新净值 1.1501 0.0103 0.90%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3820
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：35.3640亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0342元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	每份派现金0.0537元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0560元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	每份派现金0.0300元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0580元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%