长信均衡配置混合基金净值查询(026309)
今天最新净值
1.0073
-0.0046 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0073
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.79亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：高远
近一月,长信均衡配置混合(026309)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0105 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0171 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0186 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0183 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0388 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0224 |
2.12% |
