易方达高质量严选三年持有(易方达高质量严选三年持有期混合)基金净值查询(010340)
今天最新净值
1.0417
-0.0106 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9501
0.0118 1.2594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：110.9414亿
- 最近资产：68.94亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠
近一月易方达高质量严选三年持有|易方达高质量严选三年持有期混合基金净值查询
近一月,易方达高质量严选三年持有(010340)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0132 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0146 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0129 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0223 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0096 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0305 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0200 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0099 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0432 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010340 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0381 |
3.59% |
