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诺安中证A100指数D - 基金主页(代码:022626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2880 -0.0120 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3304 0.0084 0.3632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2880
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4402亿
最近资产：2.65亿
基金公司：
基金经理：梅律吾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	-1.92%	-4.37%	-6.54%	4.59%	-	-	31.07%
同类排名	2399/4773	3119/5465	3198/5421	2453/5231	1835/4394			-

诺安中证A100指数D(022626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3130	1.09%
2026-09-17	2.2880	-0.52%
2026-09-16	2.3000	0.88%
2026-09-15	2.2800	-0.78%
2026-09-14	2.2980	-0.73%
2026-09-11	2.3150	-0.69%

诺安中证A100指数D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.05%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.81%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	3.44%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.26%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	3.13%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.85%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	2.54%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	2.44%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.34%	-0.09%

诺安中证A100指数D(022626)基金档案

基金代码	022626	基金简称	诺安中证A100指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梅律吾	基金托管人		基金公司
最近资产	2.65亿	最近份额	1.4402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%