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诺安中证A100指数D基金净值查询(022626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2800 -0.0180 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3304 0.0084 0.3632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2800
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4402亿
最近资产：2.65亿
基金公司：
基金经理：梅律吾

近一周诺安中证A100指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安中证A100指数D(022626)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022626	诺安中证A100指数D	2.3000	2.3000	2.2800	2.2800	0.0200	0.88%
2026-09-15	022626	诺安中证A100指数D	2.2800	2.2800	2.2980	2.2980	-0.0180	-0.78%
2026-09-14	022626	诺安中证A100指数D	2.2980	2.2980	2.3150	2.3150	-0.0170	-0.73%
2026-09-11	022626	诺安中证A100指数D	2.3150	2.3150	2.3310	2.3310	-0.0160	-0.69%
2026-09-10	022626	诺安中证A100指数D	2.3310	2.3310	2.3450	2.3450	-0.0140	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%