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金元顺安医疗健康混合A - 基金主页(代码:007861)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4063 0.0020 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4238 0.0053 1.2618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4063
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4130亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：贾丽杰陈铭杰张海东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.71%	1.98%	-6.47%	8.81%	-20.83%	3.89%	-33.45%	-58.32%
同类排名	3458/4981	745/5421	3080/5424	250/5380	4254/4741	3993/4207	3615/3662	-

金元顺安医疗健康混合A(007861)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4123	1.48%
2026-09-17	0.4063	0.49%
2026-09-16	0.4043	0.90%
2026-09-15	0.4007	-0.12%
2026-09-14	0.4012	2.95%
2026-09-11	0.3897	-2.23%

金元顺安医疗健康混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.52%	6.71%
688428	诺诚健华	0.0000	5.76%	6.21%
688331	荣昌生物	0.0000	5.64%	4.62%
002675	东诚药业	0.0000	4.42%	3.84%
688114	华大智造	0.0000	4.42%	3.29%
300418	昆仑万维	0.0000	4.28%	-3.16%
688273	麦澜德	0.0000	4.06%	2.24%
688180	君实生物-U	0.0000	3.94%	6.14%

金元顺安医疗健康混合A(007861)基金档案

基金代码	007861	基金简称	金元顺安医疗健康混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	贾丽杰陈铭杰张海东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.66亿	最近份额	1.4130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%