金元顺安医疗健康混合A基金净值查询(007861)
今天最新净值
0.4007
-0.0005 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.4238
0.0053 1.2618%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4007
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4130亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：贾丽杰 陈铭杰 张海东
近一月,金元顺安医疗健康混合A(007861)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4043 |
0.4043 |
0.4007 |
0.4007 |
0.0036 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4007 |
0.4007 |
0.4012 |
0.4012 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4012 |
0.4012 |
0.3897 |
0.3897 |
0.0115 |
2.95% |
| 2026-09-11 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3897 |
0.3897 |
0.3984 |
0.3984 |
-0.0087 |
-2.23% |
| 2026-09-10 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3984 |
0.3984 |
0.4035 |
0.4035 |
-0.0051 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4035 |
0.4035 |
0.4090 |
0.4090 |
-0.0055 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4090 |
0.4090 |
0.4062 |
0.4062 |
0.0028 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4062 |
0.4062 |
0.4100 |
0.4100 |
-0.0038 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4100 |
0.4100 |
0.4124 |
0.4124 |
-0.0024 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4124 |
0.4124 |
0.4095 |
0.4095 |
0.0029 |
0.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4095 |
0.4095 |
0.4116 |
0.4116 |
-0.0021 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4116 |
0.4116 |
0.4095 |
0.4095 |
0.0021 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4095 |
0.4095 |
0.4123 |
0.4123 |
-0.0028 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4123 |
0.4123 |
0.4193 |
0.4193 |
-0.0070 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4193 |
0.4193 |
0.4152 |
0.4152 |
0.0041 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4152 |
0.4152 |
0.4156 |
0.4156 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4156 |
0.4156 |
0.4086 |
0.4086 |
0.0070 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4086 |
0.4086 |
0.4226 |
0.4226 |
-0.0140 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4226 |
0.4226 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0103 |
-2.44% |
| 2026-08-20 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4329 |
0.4329 |
0.4176 |
0.4176 |
0.0153 |
3.66% |
| 2026-08-19 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4176 |
0.4176 |
0.4334 |
0.4334 |
-0.0158 |
-3.65% |
| 2026-08-18 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4334 |
0.4334 |
0.4344 |
0.4344 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4344 |
0.4344 |
0.4327 |
0.4327 |
0.0017 |
0.39% |
