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天弘MSCI中国A50互联互通指数A - 基金主页(代码:015037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2701 -0.0091 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2226 0.0058 0.4739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2701
成立日期：2022-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3768亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-2.47%	-4.66%	-7.06%	4.77%	54.27%	42.20%	21.74%
同类排名	1994/4773	2276/5462	2632/5421	2281/5209	1672/4366	1361/2954	668/2253	-

天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2576	-0.98%
2026-09-14	1.2701	-0.71%
2026-09-11	1.2792	-0.79%
2026-09-10	1.2894	-0.34%
2026-09-09	1.2938	0.33%
2026-09-08	1.2895	-0.48%

天弘MSCI中国A50互联互通指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.14%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	6.97%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	4.79%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	4.72%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.25%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	4.24%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	4.16%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	3.74%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	3.10%	-0.09%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.83%	5.34%

天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)基金档案

基金代码	015037	基金简称	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	基金全称
发行日期	2022-02-07~2022-02-18	成立日期	2022-02-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	1.3768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%