天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询(015037)
今天最新净值
1.2701
-0.0091 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2226
0.0058 0.4739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2701
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3768亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 陈瑶
近一月天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询
近一月,天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0172 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0096 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0351 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0205 |
1.55% |
