天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询(015037)
今天最新净值
1.2701
-0.0091 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2226
0.0058 0.4739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2701
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3768亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 陈瑶
近一年天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询
近一年,天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0172 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0096 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0351 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0205 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0058 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0171 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0159 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2947 |
1.2947 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0367 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0253 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0365 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0310 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2740 |
1.2740 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0405 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0313 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0321 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0323 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0359 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0185 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0405 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0414 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0256 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0125 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0309 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3222 |
1.3222 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0230 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3154 |
1.3154 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0213 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0283 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0296 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0334 |
2.52% |
| 2026-06-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0263 |
2.00% |
| 2026-05-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3118 |
1.3118 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0199 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0234 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0155 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0221 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0181 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0190 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0211 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2289 |
1.2289 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0412 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0214 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1892 |
1.1892 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0172 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0135 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1715 |
1.1715 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0351 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0175 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0160 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0142 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0170 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0287 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2026-01-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0166 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0205 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0146 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0220 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0132 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1869 |
1.1869 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0295 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0225 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0139 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0196 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0179 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0216 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2250 |
1.2250 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0260 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2059 |
1.2059 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0254 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1805 |
1.1805 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0205 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0296 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0185 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0139 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0139 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1929 |
1.1929 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
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天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
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