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鹏扬元合量化大盘C(鹏扬元合量化股票C) - 基金主页(代码:007138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4328 -0.0112 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4612 0.0169 1.1714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6948
成立日期：2019-07-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9079亿
最近资产：1.02亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：马超姜峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.30%	-2.18%	-3.67%	-9.03%	8.41%	55.72%	52.62%	80.32%
同类排名	404/1050	482/1104	437/1102	623/1092	379/1018	459/926	238/834	-

鹏扬元合量化大盘C(007138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4457	0.90%
2026-09-15	1.4328	-0.78%
2026-09-14	1.4440	-0.57%
2026-09-11	1.4523	-0.85%
2026-09-10	1.4647	-0.29%
2026-09-09	1.4689	0.29%

鹏扬元合量化大盘C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0620元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0670元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0750元

鹏扬元合量化大盘C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.46%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.25%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.06%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.96%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	1.90%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	1.82%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.77%	0.29%
600487	亨通光电	0.0000	1.58%	7.28%
688041	海光信息	0.0000	1.53%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	1.46%	5.30%

鹏扬元合量化大盘C(007138)基金档案

基金代码	007138	基金简称	鹏扬元合量化大盘C	基金全称
发行日期	2019-06-04~2019-07-05	成立日期	2019-07-09	基金类型	股票型
基金经理	马超姜峰	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳开债券A	1.0790	0.02%
鹏扬淳开债券C	1.0707	0.02%
鹏扬淳明债券A	1.1064	0.02%
鹏扬淳明债券C	1.0980	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%